RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit I USD/  LU1080015933  /

Fonds
NAV2025. 01. 07. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
196,7200USD -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,53 -0,54 0,78 -3,23 -6,40 -
2015 -4,32 2,65 2,40 5,70 1,90 -1,42 -1,37 -2,45 -2,03 5,47 0,83 -3,85 +2,93%
2016 -1,80 0,96 4,77 4,44 1,68 2,10 2,06 2,20 2,04 1,94 -0,42 2,28 +24,45%
2017 3,40 1,09 -0,35 2,62 -0,36 0,10 1,43 1,65 0,92 0,99 0,15 0,24 +12,49%
2018 0,35 -1,04 -0,09 -0,63 -1,65 -1,70 2,19 -3,08 2,68 -0,26 -0,89 0,36 -3,83%
2019 3,93 1,21 0,62 0,46 0,60 3,30 1,05 -4,32 2,42 1,11 0,43 2,71 +14,11%
2020 1,27 -1,75 -19,08 1,66 8,36 5,20 2,92 1,68 -1,32 0,04 5,21 2,37 +3,80%
2021 -0,29 0,19 -1,59 1,55 1,15 1,53 0,13 1,12 -0,99 -0,67 -2,58 0,76 +0,21%
2022 -2,29 -8,96 0,70 -1,15 -0,61 -6,71 -2,57 4,21 -5,37 -1,68 6,58 2,18 -15,53%
2023 3,90 -2,74 1,18 0,09 0,84 3,71 1,96 -0,15 -0,80 -1,07 3,48 3,29 +14,28%
2024 1,23 1,29 1,68 -1,12 1,27 1,09 1,57 1,51 0,91 0,08 1,11 -0,49 -
2025 0,25 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,87% 1,92% 1,92% 5,23% 6,83%
Sharpe ráta 5,97 3,52 4,47 -0,06 -0,09
Legjobb hónap +0,25% +1,57% +1,68% +6,58% +8,36%
Legrosszabb hónap -0,49% -0,49% -1,12% -8,96% -19,08%
Maximális veszteség -0,08% -0,86% -1,35% -22,50% -25,99%
Túlteljesítés -2,40% - -1,08% +3,03% +19,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 99,5000 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 100,1800 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 136,3700 +9,31% +0,34%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 196,7200 +11,30% +7,55%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 74,6000 +10,05% +1,16%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 122,3900 +11,58% +7,77%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 104,8600 +6,58% -4,50%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 91,6500 +11,57% +7,75%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 119,1200 +8,72% -1,19%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 222,4000 +10,70% +5,85%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,7100 +8,97% -2,45%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 115,0500 +10,70% +5,75%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 95,1200 +6,00% -5,94%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 103,8300 +9,18% +0,07%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 115,9700 +11,17% +7,21%

Teljesítmény

YTD  
+0,25%
6 Hónap  
+4,67%
1 Év  
+11,30%
3 Év  
+7,55%
5 Év  
+11,01%
Kezdettől  
+55,11%
Év
2023  
+14,28%
2022
  -15,53%
2021  
+0,21%
2020  
+3,80%
2019  
+14,11%
2018
  -3,83%
2017  
+12,49%
2016  
+24,45%