Edmond de Rothschild Fund China R EUR/ LU1160365505 /
| NAV2025. 01. 07. | Vált.-1,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 155,5400EUR | -0,85% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | 6,65 | 15,54 | 9,48 | 2,55 | 8,77 | -7,73 | 1,51 | 3,34 | 3,44 | 6,80 | - |
| 2010 | -2,30 | 5,39 | 5,39 | -2,15 | 0,19 | -0,09 | -0,47 | -0,19 | 2,37 | 4,17 | 3,93 | -3,97 | +12,40% |
| 2011 | -2,40 | -3,69 | -3,54 | -2,70 | -1,14 | -6,16 | -0,38 | -17,47 | -16,90 | 10,01 | -0,03 | -1,76 | -39,57% |
| 2012 | 0,62 | 4,64 | -9,65 | 0,56 | 2,60 | -1,32 | -0,18 | -4,95 | 2,20 | 0,95 | -0,39 | 5,09 | -0,76% |
| 2013 | 1,90 | 1,20 | -3,74 | -2,45 | 4,69 | -8,69 | 2,73 | 3,41 | 1,37 | 2,27 | 6,96 | 0,80 | +9,90% |
| 2014 | 0,31 | 3,09 | -3,59 | -7,28 | 6,67 | 4,16 | 7,38 | 3,96 | 1,98 | 5,01 | 1,33 | -0,93 | +23,27% |
| 2015 | 3,84 | 0,03 | 12,84 | 19,47 | 7,83 | -13,70 | -16,20 | -17,42 | 2,65 | 12,89 | 5,76 | -2,14 | +8,16% |
| 2016 | -17,54 | -1,67 | 4,52 | 2,50 | 3,25 | -2,42 | 0,83 | 6,14 | 3,63 | -0,99 | 2,92 | -7,61 | -8,61% |
| 2017 | 4,01 | 3,31 | 5,39 | 2,99 | 1,04 | 0,95 | 6,40 | 2,98 | 2,86 | 3,90 | 1,28 | -0,47 | +40,44% |
| 2018 | 3,58 | -1,53 | -2,92 | -0,72 | 8,20 | -5,57 | -4,40 | -4,51 | -2,74 | -10,97 | 5,21 | -7,47 | -22,72% |
| 2019 | 11,25 | 4,91 | 5,38 | 3,30 | -11,60 | 5,64 | 1,69 | -1,79 | 0,64 | 1,87 | 1,75 | 5,70 | +30,65% |
| 2020 | -3,13 | 1,53 | -7,29 | 9,11 | -3,70 | 8,95 | 4,36 | 3,64 | -0,89 | 5,36 | 2,55 | 3,54 | +25,18% |
| 2021 | 7,80 | -1,26 | -4,23 | -0,31 | -0,19 | 3,88 | -15,97 | -1,27 | -1,96 | 2,92 | -3,30 | -3,96 | -18,08% |
| 2022 | -2,34 | -5,78 | -8,65 | 0,41 | -1,66 | 13,92 | -8,21 | 0,94 | -12,37 | -20,26 | 27,68 | 2,61 | -19,79% |
| 2023 | 10,52 | -8,57 | -0,12 | -8,19 | -7,28 | 2,17 | 11,38 | -7,84 | -2,17 | -4,16 | -1,66 | -4,59 | -20,72% |
| 2024 | -10,04 | 9,51 | -0,41 | 5,72 | -0,32 | -1,51 | -2,00 | -2,07 | 26,65 | -1,74 | 0,11 | 2,06 | - |
| 2025 | -3,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,23% | 29,14% | 25,74% | 28,78% | 27,03% |
| Sharpe ráta | -7,81 | 1,30 | 0,90 | -0,38 | -0,30 |
| Legjobb hónap | +2,06% | +26,65% | +26,65% | +27,68% | +27,68% |
| Legrosszabb hónap | -3,58% | -3,58% | -10,04% | -20,26% | -20,26% |
| Maximális veszteség | -3,58% | -12,14% | -16,26% | -45,00% | -62,30% |
| Túlteljesítés | -4,92% | - | -5,46% | -0,93% | -16,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.China A AUD | Újrabefektetés | 113,3500 | +28,51% | -17,56% | |
| Edmond de Rothschild Fund China ... | Újrabefektetés | 164,3900 | +27,78% | -18,98% | |
| EdR Fd.China K EUR | Újrabefektetés | 214,5000 | +27,66% | -19,11% | |
| EdR Fd.China J EUR | Osztalékfizetés | 126,2900 | +27,78% | -18,85% | |
| EdR Fd.China I USD | Újrabefektetés | 76,1500 | +20,82% | -25,99% | |
| EdR Fd.China N | Újrabefektetés | 92,1000 | +27,90% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund China ... | Újrabefektetés | 295,1200 | +26,52% | -21,42% | |
| Edmond de Rothschild Fund China ... | Újrabefektetés | 93,7300 | +19,61% | -28,13% | |
| Edmond de Rothschild Fund China ... | Újrabefektetés | 155,5400 | +25,88% | -22,43% | |
| Edmond de Rothschild Fund China ... | Újrabefektetés | 81,4900 | +19,02% | -29,14% | |
| EdR Fd.China CR EUR | Újrabefektetés | 85,4900 | +27,50% | -19,53% | |
| EdR Fd.China CR USD | Újrabefektetés | 80,6200 | +20,51% | -26,41% | |
| EdR Fd.China B | Osztalékfizetés | 55,0400 | +19,63% | -28,10% |
Teljesítmény
| YTD | -3,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +18,62% | ||
| 1 Év | +25,88% | ||
| 3 Év | -22,43% | ||
| 5 Év | -23,88% | ||
| Kezdettől | +55,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | -20,72% | ||
| 2022 | -19,79% | ||
| 2021 | -18,08% | ||
| 2020 | +25,18% | ||
| 2019 | +30,65% | ||
| 2018 | -22,72% | ||
| 2017 | +40,44% | ||
| 2016 | -8,61% | ||