ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - D/  LU1469521352  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0890 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.9870USD -0.55% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.85 -1.29 1.67 3.62 -3.52 0.82 -3.52 5.67 5.79 -
2024 0.27 4.13 1.75 -0.39 1.42 3.26 2.59 3.93 3.38 -5.53 -0.88 -0.08 -
2025 -1.06 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.88% 9.90% 9.47% -% -%
Коэффициент Шарпа -9.79 -0.25 1.22 - -
Лучший месяц -0.08% +3.93% +4.13% - -
Худший месяц -1.06% -5.53% -5.53% - -
Максимальный убыток -1.06% -7.96% -7.96% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.6000 +13.77% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.9870 +14.35% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.0420 +13.05% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.1210 +4.71% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 13.2930 +16.23% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.9480 +10.05% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.3040 +10.64% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.06%
6 месяцев  
+0.18%
1 год  
+14.35%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+28.85%
Год