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DZ Bank Call 200 HO 19.06.2026/  DE000DQ9WFX2  /

EUWAX
24/01/2025  09:12:13 Var.+0.020 Denaro18:33:16 Lettera18:33:16 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.550EUR +3.77% 0.530
Quantità in denaro: 8,750		 0.550
Quantità in lettera: 8,750		 Thales 200.00 - 19/06/2026 Call
 

Dati master

WKN: DQ9WFX
Emittente: DZ Bank AG
Valuta: EUR
Sottostante: Thales
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 200.00 -
Scadenza: 19/06/2026
Data di emissione: 11/11/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/06/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: -
Rapporto: 24.65
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.61
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.25
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -4.72
Valore tempo: 0.62
Punto di pareggio: 206.20
Valore a parità del sottostante: 0.76
Premium: 0.35
Premium p.a.: 0.24
Spread abs.: 0.03
Spread %: 5.08%
Delta: 0.26
Theta: -0.02
Omega: 6.47
Rho: 0.47
 

Quote data

Apertura: 0.550
Max: 0.550
Min: 0.550
Chiusura precedente: 0.530
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+17.02%
1 mese  
+83.33%
3 mesi     -
YTD  
+111.54%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
1W High / 1W Low: 0.530 0.470
1M High / 1M Low: 0.530 0.240
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): 23/01/2025 0.530
Low (YTD): 06/01/2025 0.240
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.500
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.368
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   129.99%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -