Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - A USD/ LU2440451206 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.8400USD | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -1.96 | -7.17 | 5.40 | -0.91 | -3.26 | 1.30 | 3.77 | -0.05 | - |
| 2023 | 4.15 | 0.40 | -0.54 | 0.75 | 0.60 | 2.43 | 0.72 | 0.07 | 0.48 | -0.67 | 1.90 | 2.35 | +13.27% |
| 2024 | 0.79 | 0.04 | 0.56 | -0.14 | 0.98 | -0.06 | 0.94 | 0.88 | 1.16 | 0.04 | 0.39 | 0.43 | - |
| 2025 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.16% | 1.12% | 1.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.51 | 3.62 | 2.37 | - | - |
| Лучший месяц | +0.43% | +1.16% | +1.16% | +5.40% | - |
| Худший месяц | +0.13% | +0.04% | -0.14% | -7.17% | - |
| Максимальный убыток | -0.42% | -0.42% | -0.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,468.0300 | +4.14% | -1.23% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 115.8400 | +5.62% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,796.5195 | +4.60% | +0.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.34% | ||
| 1 год | +5.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +16.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.27% | ||