ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - D EUR/  LU2360085331  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.3701 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,016.9297EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe Dynasty AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 0.48 -
2022 -1.71 -6.19 0.56 -2.96 -1.01 -6.65 5.77 -0.76 -3.77 -2.64 3.45 -4.13 -18.90%
2023 3.43 0.24 -1.61 -0.01 0.31 0.40 1.06 0.12 0.18 0.13 1.54 -0.73 +5.08%
2024 1.14 -0.13 1.36 -0.16 0.77 -0.12 0.99 0.82 1.04 0.29 0.46 0.57 -
2025 0.12 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.78% 1.00% 1.09% 4.53% -%
Коэффициент Шарпа -0.98 4.80 3.68 -1.15 -
Лучший месяц +0.57% +1.04% +1.36% +5.77% -
Худший месяц +0.12% +0.12% -0.16% -6.65% -
Максимальный убыток -0.29% -0.43% -0.65% -19.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... reinvestment 1,111.1000 +6.18% -3.09%
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... reinvestment 19,860.4707 +6.72% -1.63%
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... paying dividend 9,016.9297 +6.67% -7.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.12%
6 месяцев  
+3.69%
1 год  
+6.67%
3 года
  -7.43%
5 лет     -
С самого начала
  -8.71%
Год
2023  
+5.08%
2022
  -18.90%
 

Дивиденды

19.12.2024 255.00 EUR