ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - D EUR/  LU2360061662  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.6500EUR +0.11% paying dividend Mixed Fund Europe Dynasty AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -2.14 -4.72 3.70 -1.61 -4.73 1.76 3.84 -3.92 -
2023 4.35 -0.28 0.71 -1.13 0.27 1.46 0.69 -1.82 -1.57 -1.61 2.84 1.02 +4.85%
2024 -0.05 2.85 2.64 -0.17 1.97 -1.39 0.51 0.52 0.06 -0.56 1.17 0.50 -
2025 1.25 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 3.70% 4.35% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.01 0.72 1.59 - -
Лучший месяц +1.25% +1.25% +2.85% +4.35% -
Худший месяц +0.50% -0.56% -1.39% -4.73% -
Максимальный убыток -0.45% -2.10% -3.29% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,037.5100 +7.84% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,479.0000 +9.60% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 15,648.5996 +10.08% +3.09%
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... paying dividend 104.6500 +9.59% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 10,663.9697 +7.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.25%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+9.59%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+5.82%
Год
2023  
+4.85%
 

Дивиденды

19.12.2024 1.30 EUR