SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/  LU1673813835  /

Fonds
NAV07.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,9400USD +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy DWS Investment SA ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - 0,10 0,00 0,31 -0,01 0,12 0,33 0,20 0,20 0,07 -0,19 -0,24 +1,11%
2019 0,58 0,50 0,41 0,51 0,19 0,27 0,41 0,19 0,20 0,26 0,20 0,21 +4,01%
2020 0,27 0,12 -4,34 1,78 0,92 0,78 0,43 0,27 0,06 0,15 0,23 0,09 +0,62%
2021 0,11 0,07 0,01 0,07 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 -0,05 0,01 +0,42%
2022 0,00 -0,14 -0,17 -0,01 -0,03 -0,48 0,16 0,40 0,15 0,11 0,49 0,47 +0,95%
2023 0,81 0,60 0,08 0,63 0,55 0,59 0,51 0,52 0,52 0,44 0,59 0,55 +6,58%
2024 0,60 0,57 0,54 0,48 0,61 0,41 0,55 0,45 0,49 0,50 0,41 0,42 -
2025 0,08 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% 0,20% 0,21% 0,34% 0,79%
Wskaźnik Sharpe'a - 14,60 16,11 5,38 0,21
Najlepszy miesiąc +0,42% +0,55% +0,61% +0,81% +1,78%
Najgorszy miesiąc +0,08% +0,08% +0,08% -0,48% -4,34%
Maksymalna strata 0,00% -0,02% -0,02% -0,87% -4,64%
Przewaga wyników +4,63% - +1,01% +4,06% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DWS USD Floating Rate Notes USD ... z reinwestycją 231,3800 +6,10% +14,29%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... z reinwestycją 232,8400 +6,20% +14,60%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... z reinwestycją 230,4500 +6,04% +14,11%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... z reinwestycją 121,3200 +6,09% +14,28%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... płacące dywidendę 108,9400 +6,15% +14,34%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... płacące dywidendę 204,1600 +6,04% +14,11%

Wyniki

YTD  
+0,08%
6 miesięcy  
+2,78%
1 rok  
+6,15%
3 lata  
+14,34%
5 lat  
+15,48%
Od początku  
+21,51%
Rok
2023  
+6,58%
2022  
+0,95%
2021  
+0,42%
2020  
+0,62%
2019  
+4,01%
2018  
+1,11%
 

Dywidendy

08.03.2024 4,86 USD
10.03.2023 1,83 USD
04.03.2022 0,33 USD
05.03.2021 1,00 USD
06.03.2020 1,87 USD
08.03.2019 1,48 USD