RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/  LU1673813835  /

Fonds
NAV2025. 01. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,9400USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - 0,10 0,00 0,31 -0,01 0,12 0,33 0,20 0,20 0,07 -0,19 -0,24 +1,11%
2019 0,58 0,50 0,41 0,51 0,19 0,27 0,41 0,19 0,20 0,26 0,20 0,21 +4,01%
2020 0,27 0,12 -4,34 1,78 0,92 0,78 0,43 0,27 0,06 0,15 0,23 0,09 +0,62%
2021 0,11 0,07 0,01 0,07 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 -0,05 0,01 +0,42%
2022 0,00 -0,14 -0,17 -0,01 -0,03 -0,48 0,16 0,40 0,15 0,11 0,49 0,47 +0,95%
2023 0,81 0,60 0,08 0,63 0,55 0,59 0,51 0,52 0,52 0,44 0,59 0,55 +6,58%
2024 0,60 0,57 0,54 0,48 0,61 0,41 0,55 0,45 0,49 0,50 0,41 0,42 -
2025 0,08 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 0,20% 0,21% 0,34% 0,79%
Sharpe ráta - 14,60 16,11 5,38 0,21
Legjobb hónap +0,42% +0,55% +0,61% +0,81% +1,78%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -0,48% -4,34%
Maximális veszteség 0,00% -0,02% -0,02% -0,87% -4,64%
Túlteljesítés +4,63% - +1,01% +4,06% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 231,3800 +6,10% +14,29%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 232,8400 +6,20% +14,60%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 230,4500 +6,04% +14,11%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Újrabefektetés 121,3200 +6,09% +14,28%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Osztalékfizetés 108,9400 +6,15% +14,34%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... Osztalékfizetés 204,1600 +6,04% +14,11%

Teljesítmény

YTD  
+0,08%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+6,15%
3 Év  
+14,34%
5 Év  
+15,48%
Kezdettől  
+21,51%
Év
2023  
+6,58%
2022  
+0,95%
2021  
+0,42%
2020  
+0,62%
2019  
+4,01%
2018  
+1,11%
 

Osztalék

2024. 03. 08. 4,86 USD
2023. 03. 10. 1,83 USD
2022. 03. 04. 0,33 USD
2021. 03. 05. 1,00 USD
2020. 03. 06. 1,87 USD
2019. 03. 08. 1,48 USD