DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH (CNY)/ LU0487198136 /
| Стоимость чистых активов04.12.2024 | Изменение-136.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 30,371.0000JPY | -0.45% | paying dividend | Real Estate Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 7.55 | 4.94 | 5.61 | 3.76 | 1.86 | 3.18 | 2.37 | -1.88 | 8.34 | 1.10 | 6.37 | +57.63% |
| 2022 | -7.07 | 0.04 | 10.91 | 2.64 | -11.71 | -1.22 | 3.56 | -3.41 | -13.10 | 7.11 | -2.63 | -2.89 | -18.74% |
| 2023 | 7.94 | -1.54 | -5.80 | 2.86 | -0.41 | 4.23 | 0.30 | 1.51 | -5.65 | -2.40 | 11.51 | 4.56 | +16.85% |
| 2024 | 0.21 | 1.89 | 2.89 | 0.86 | -0.96 | 4.10 | 2.61 | -0.91 | 2.60 | 4.43 | -0.88 | -2.83 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.43% | 17.10% | 15.44% | 19.27% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +4.56% | +4.43% | +4.56% | +11.51% | - |
| Худший месяц | -2.83% | -2.83% | -2.83% | -13.10% | - |
| Максимальный убыток | -10.49% | -10.49% | -10.49% | -28.73% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS RREEF Global Real Estate Sec... | paying dividend | 24,902.0000 | +16.87% | +24.15% | |
| DWS RREEF Global Real Estate Sec... | paying dividend | 9,688.0000 | +0.87% | -20.81% | |
| DWS RREEF Gl.RE Sec.Ma. JPYH (AU... | paying dividend | 10,527.0000 | +7.00% | +1.21% | |
| DWS RREEF Gl.RE Sec.M. JPYH (BRL... | paying dividend | 3,149.0000 | -2.88% | +32.61% | |
| DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH ... | paying dividend | 30,371.0000 | +16.99% | +17.13% | |
| DWS RREEF Gl. RE Sec.Master JPYH... | paying dividend | 4,033.0000 | +26.81% | +22.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.07% | ||
| 1 год | +16.99% | ||
| 3 года | +17.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +71.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.85% | ||
| 2022 | -18.74% | ||
| 2021 | +57.63% | ||
Дивиденды
| 08.11.2024 | 60.00 JPY |
| 09.10.2024 | 60.00 JPY |
| 09.09.2024 | 60.00 JPY |
| 08.08.2024 | 60.00 JPY |
| 08.07.2024 | 60.00 JPY |
| 11.06.2024 | 60.00 JPY |
| 10.05.2024 | 60.00 JPY |
| 09.04.2024 | 60.00 JPY |
| 08.03.2024 | 60.00 JPY |
| 08.02.2024 | 60.00 JPY |
| 09.01.2024 | 60.00 JPY |
| 08.12.2023 | 60.00 JPY |
| 08.11.2023 | 60.00 JPY |
| 10.10.2023 | 60.00 JPY |
| 08.09.2023 | 60.00 JPY |
| 08.08.2023 | 60.00 JPY |
| 10.07.2023 | 60.00 JPY |
| 09.06.2023 | 60.00 JPY |
| 10.05.2023 | 60.00 JPY |
| 12.04.2023 | 60.00 JPY |
| 08.03.2023 | 60.00 JPY |
| 08.02.2023 | 60.00 JPY |
| 10.01.2023 | 60.00 JPY |
| 08.12.2022 | 60.00 JPY |
| 08.11.2022 | 60.00 JPY |
| 11.10.2022 | 60.00 JPY |
| 08.09.2022 | 60.00 JPY |
| 08.08.2022 | 60.00 JPY |
| 08.07.2022 | 60.00 JPY |
| 09.06.2022 | 60.00 JPY |
| 10.05.2022 | 60.00 JPY |