NAV22.01.2025 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,3100EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit DWS Investment GmbH 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: iBoxx € Covered (RI)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.12.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Rieper, Moritz
Fondsvolumen: 124,57 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.03.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 2.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,10%
Geldmarkt
 
1,60%
Barmittel
 
0,30%

Länder

Frankreich
 
27,30%
Deutschland
 
14,40%
Kanada
 
11,50%
Niederlande
 
8,80%
Spanien
 
6,40%
Australien
 
5,30%
Norwegen
 
4,90%
Italien
 
4,10%
Österreich
 
3,80%
Vereinigtes Königreich
 
2,90%
Sonstige
 
10,60%

Währungen

Euro
 
100,00%