Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение+0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
134.3800CHF +0.39% paying dividend Equity Worldwide Gutmann KAG m.b.H 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - - - -1.03 -
2016 1.41 0.28 4.10 -0.76 1.51 2.39 2.10 -5.19 0.58 -0.50 -1.82 2.24 +6.18%
2017 -2.27 4.83 0.45 1.62 1.84 -2.74 3.04 1.35 -1.19 4.56 0.35 -4.51 +7.11%
2018 -5.38 -2.89 3.38 5.33 -3.20 2.49 0.81 -1.19 -0.93 2.76 1.12 -3.08 -1.34%
2019 5.65 3.53 1.16 0.89 -0.92 0.37 1.84 0.65 4.38 -0.92 -1.22 1.50 +17.99%
2020 4.93 -4.68 -13.32 4.71 0.40 -1.29 3.56 -2.51 1.56 0.32 3.92 -1.47 -5.25%
2021 -0.05 -3.05 8.77 -0.24 0.24 -1.41 2.87 2.59 -4.34 3.40 -0.26 4.30 +12.86%
2022 -2.80 -0.48 5.59 2.42 0.21 -8.24 3.64 1.36 -11.24 2.24 2.71 -0.82 -6.57%
2023 -0.67 -1.26 0.48 1.22 -4.86 0.46 -0.65 -4.02 -2.80 -0.99 3.88 -0.58 -9.63%
2024 -0.52 0.55 7.02 1.39 3.72 -2.71 3.97 0.66 4.56 -1.42 2.40 -5.58 -
2025 0.89 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.88% 12.98% 11.97% 13.11% 15.66%
Коэффициент Шарпа 0.88 0.20 1.09 -0.19 -0.17
Лучший месяц +0.89% +4.56% +7.02% +7.02% +8.77%
Худший месяц -5.58% -5.58% -5.58% -11.24% -13.32%
Максимальный убыток -3.22% -8.62% -8.62% -25.14% -31.78%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DSC Equity Fund - Utilities (CHF... paying dividend 134.3800 +15.73% +0.41%
DSC Equity Fund - Utilities (CHF... paying dividend 143.1200 +15.74% +0.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.89%
6 месяцев  
+2.60%
1 год  
+15.73%
3 года  
+0.41%
5 лет
  -0.10%
С самого начала  
+36.46%
Год
2023
  -9.63%
2022
  -6.57%
2021  
+12.86%
2020
  -5.25%
2019  
+17.99%
2018
  -1.34%
2017  
+7.11%
2016  
+6.18%
 

Дивиденды

01.07.2024 1.82 CHF
03.07.2023 1.62 CHF
01.07.2022 1.59 CHF
01.07.2021 1.84 CHF
01.07.2020 1.29 CHF
01.07.2019 1.46 CHF
02.07.2018 1.31 CHF
03.07.2017 1.54 CHF
01.07.2016 0.25 CHF