Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
129.5700EUR +0.12% reinvestment Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS 
 

Инвестиционная цель

The principal object of the subfund is to seek long term capital gains.The subfund PETERCAM L PATRIMONIAL FUND will invest without geographic limitation, including in emerging markets, and without sectoral or monetary restriction, in one or more of the following types of assets:- shares, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- bonds, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- ETFs similar to UCITS and/or other UCIs that are subject to supervision considered as equivalent by the CSSF.- money market instruments.The proportion of any asset type in the portfolio is subject to conditions on the financial markets at the time of investment and/or the outlooks on such markets. Depending on the conditions and outlooks offered by the financial markets, the subfund may hold as much as 100 % of its net assets in liquid assets
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: Euribor 3 Months
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh
Объем фонда: 77.34 млн  EUR
Дата запуска: 19.09.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Ongoing charges (11.10.2022): 0.71%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Degroof Petercam AS
Адрес: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.degroofpetercam.com
 

Активы

Bonds
 
67.17%
Stocks
 
24.10%
Derivative
 
5.13%
Other Assets
 
2.94%
Cash
 
0.66%

Страны

Global
 
99.34%
Cash
 
0.66%

Валюта

Euro
 
51.90%
US Dollar
 
26.70%
Canadian Dollar
 
5.00%
British Pound
 
3.00%
Swiss Franc
 
1.60%
Japanese Yen
 
1.30%
Другие
 
10.50%