DPAM L Patrimonial Fund W
LU0966595638
DPAM L Patrimonial Fund W/ LU0966595638 /
NAV08.01.2025 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
129,5700EUR |
+0,12% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Cel inwestycyjny
The principal object of the subfund is to seek long term capital gains.The subfund PETERCAM L PATRIMONIAL FUND will invest without geographic limitation, including in emerging markets, and without sectoral or monetary restriction, in one or more of the following types of assets:- shares, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- bonds, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- ETFs similar to UCITS and/or other UCIs that are subject to supervision considered as equivalent by the CSSF.- money market instruments.The proportion of any asset type in the portfolio is subject to conditions on the financial markets at the time of investment and/or the outlooks on such markets. Depending on the conditions and outlooks offered by the financial markets, the subfund may hold as much as 100 % of its net assets in liquid assets
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
Euribor 3 Months |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh |
Aktywa: |
77,34 mln
EUR
|
Data startu: |
19.09.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Koszty bieżące (11.10.2022): |
0,71% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Degroof Petercam AS |
Adres: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
67,17% |
Akcje |
|
24,10% |
Instrument pochodny |
|
5,13% |
Inne aktywa |
|
2,94% |
Gotówka |
|
0,66% |
Kraje
globalna |
|
99,34% |
Gotówka |
|
0,66% |
Waluty
Euro |
|
51,90% |
Dolar amerykański |
|
26,70% |
Dolar kanadyjski |
|
5,00% |
Funt brytyjski |
|
3,00% |
Frank szwajcarski |
|
1,60% |
Jen japoński |
|
1,30% |
Inne |
|
10,50% |