DPAM L Patrimonial Fund W
LU0966595638
DPAM L Patrimonial Fund W/ LU0966595638 /
NAV2025. 01. 08. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
129,5700EUR |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Befektetési cél
The principal object of the subfund is to seek long term capital gains.The subfund PETERCAM L PATRIMONIAL FUND will invest without geographic limitation, including in emerging markets, and without sectoral or monetary restriction, in one or more of the following types of assets:- shares, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- bonds, directly and/or indirectly through UCITS and/or UCIs.- ETFs similar to UCITS and/or other UCIs that are subject to supervision considered as equivalent by the CSSF.- money market instruments.The proportion of any asset type in the portfolio is subject to conditions on the financial markets at the time of investment and/or the outlooks on such markets. Depending on the conditions and outlooks offered by the financial markets, the subfund may hold as much as 100 % of its net assets in liquid assets
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
Euribor 3 Months |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh |
Alap forgalma: |
77,34 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Ongoing charges (2022. 10. 11.): |
0,71% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AS |
Cím: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
67,17% |
Részvények |
|
24,10% |
Származtatott |
|
5,13% |
Egyéb eszközök |
|
2,94% |
Készpénz |
|
0,66% |
Országok
Globális |
|
99,34% |
Készpénz |
|
0,66% |
Devizák
Euro |
|
51,90% |
US Dollár |
|
26,70% |
Kanadai Dollár |
|
5,00% |
Brit Font |
|
3,00% |
Svájci Frank |
|
1,60% |
Japán Yen |
|
1,30% |
Egyéb |
|
10,50% |