DPAM L Patrimonial Fund F
LU0574766217
DPAM L Patrimonial Fund F/ LU0574766217 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 148,3500EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
Euribor 3 Months |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh |
| Aktywa: |
77,34 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.12.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
25 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Degroof Petercam AS |
| Adres: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
67,17% |
| Akcje |
|
24,10% |
| Instrument pochodny |
|
5,13% |
| Inne aktywa |
|
2,94% |
| Gotówka |
|
0,66% |
Kraje
| globalna |
|
99,34% |
| Gotówka |
|
0,66% |
Waluty
| Euro |
|
51,90% |
| Dolar amerykański |
|
26,70% |
| Dolar kanadyjski |
|
5,00% |
| Funt brytyjski |
|
3,00% |
| Frank szwajcarski |
|
1,60% |
| Jen japoński |
|
1,30% |
| Inne |
|
10,50% |