DPAM L Patrimonial Fund F
LU0574766217
DPAM L Patrimonial Fund F/ LU0574766217 /
| NAV2025. 01. 08. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 148,3500EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
Euribor 3 Months |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh |
| Alap forgalma: |
77,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 12. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AS |
| Cím: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
67,17% |
| Részvények |
|
24,10% |
| Származtatott |
|
5,13% |
| Egyéb eszközök |
|
2,94% |
| Készpénz |
|
0,66% |
Országok
| Globális |
|
99,34% |
| Készpénz |
|
0,66% |
Devizák
| Euro |
|
51,90% |
| US Dollár |
|
26,70% |
| Kanadai Dollár |
|
5,00% |
| Brit Font |
|
3,00% |
| Svájci Frank |
|
1,60% |
| Japán Yen |
|
1,30% |
| Egyéb |
|
10,50% |