DPAM L Bonds Government Global - E
LU1515112107
DPAM L Bonds Government Global - E/ LU1515112107 /
| NAV09.01.2025 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,4900EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over the long term.
As part of the active management of the sub-fund, the manager uses macroeconomic, market and credit analysis in order to identify securities with a potential return that is advantageous in relation to the risk incurred. The selection and weighting of the sub-fund's assets, and therefore its performance, may or may not deviate significantly from the benchmark.
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over the long term.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Developed Treasuries GDP Weighted Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Vereecke Sam, Figueira de Sousa André |
| Aktywa: |
88,66 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.04.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,27% |
| Minimalna inwestycja: |
25 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Degroof Petercam AS |
| Adres: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,65% |
| Gotówka |
|
1,24% |
| Inne |
|
0,11% |
Kraje
| USA |
|
47,17% |
| Wielka Brytania |
|
5,04% |
| Hiszpania |
|
4,68% |
| Niemcy |
|
4,39% |
| Kanada |
|
4,11% |
| Austria |
|
3,94% |
| Japonia |
|
3,94% |
| Francja |
|
3,34% |
| Australia |
|
3,08% |
| Słowacja |
|
3,03% |
| Szwajcaria |
|
2,40% |
| Holandia |
|
2,40% |
| Nowa Zelandia |
|
2,25% |
| Irlandia |
|
1,53% |
| Ponadnarodowa |
|
1,47% |
| Inne |
|
7,23% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
47,64% |
| Euro |
|
27,67% |
| Funt brytyjski |
|
5,04% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,11% |
| Jen japoński |
|
3,94% |
| Dolar australijski |
|
3,08% |
| Frank szwajcarski |
|
2,40% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,25% |
| Korona szwedzka |
|
1,12% |
| Korona duńska |
|
0,80% |
| Korona norweska |
|
0,69% |
| Inne |
|
1,26% |