ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM L Bonds Government Global - E/  LU1515112107  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.4900EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - -0.26 1.40 2.27 -0.11 0.98 -1.37 3.43 -0.92 -
2025 -0.62 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.72% 4.99% -% -% -%
Коэффициент Шарпа -3.75 1.00 - - -
Лучший месяц -0.62% +3.43% +3.43% - -
Худший месяц -0.92% -1.37% -1.37% - -
Максимальный убыток -1.22% -2.63% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM Bonds L Government Global J... reinvestment 25,348.1504 +2.71% -7.05%
DPAM L Bonds Government Global -... paying dividend 100.4900 - -
DPAM Bonds L Government Global F... reinvestment 92.0400 -0.50% -11.37%
DPAM L Bonds Government Global -... reinvestment 100.4900 +2.58% -7.37%
DPAM Bonds L Government Global M... paying dividend 84.6000 -0.53% -11.46%
DPAM Bonds L Government Global B... reinvestment 102.6400 -0.78% -
DPAM Bonds L Government Global A... paying dividend 83.4700 -0.84% -12.28%
DPAM Bonds L Government Global B... reinvestment 98.3200 +2.21% -8.35%
DPAM Bonds L Government Global A... paying dividend 92.1700 +2.20% -8.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.62%
6 месяцев  
+3.84%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+4.44%
Год