DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B
LU2532470296
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 B/ LU2532470296 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 107,4800EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of your investment until the maturity of the sub-fund on December 31, 2026.
Under normal market conditions, the sub-fund invests mainly in investment grade corporate bonds denominated in euro. As the sub-fund nears maturity, investments will shift to assets offering greater liquidity. The sub-fund may use derivatives to hedge against market fluctuations and reduce its costs, and also to generate additional income.
Befektetési cél
To increase the value of your investment until the maturity of the sub-fund on December 31, 2026.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Anahi Machado Tironi, Steven Decoster |
| Alap forgalma: |
137,21 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 12. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AS |
| Cím: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,90% |
| Készpénz |
|
0,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
23,90% |
| Franciaország |
|
21,50% |
| Németország |
|
6,30% |
| Hollandia |
|
5,90% |
| Spanyolország |
|
5,60% |
| Belgium |
|
4,90% |
| Dánia |
|
4,80% |
| Olaszország |
|
4,40% |
| Svédország |
|
2,90% |
| Egyesült Királyság |
|
1,80% |
| Készpénz |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
17,90% |