ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 A/  LU2532470023  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.3000EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.08 -1.06 0.99 0.42 0.00 -0.53 0.86 0.23 -0.27 0.41 1.14 1.45 +4.80%
2024 0.13 -0.33 0.54 -0.14 0.27 0.56 0.87 0.41 0.69 0.11 0.55 0.14 -
2025 -0.10 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.31% 1.00% 1.17% -% -%
Коэффициент Шарпа -23.85 2.27 1.16 - -
Лучший месяц +0.14% +0.87% +0.87% +1.45% -
Худший месяц -0.10% -0.10% -0.33% -1.06% -
Максимальный убыток -0.10% -0.29% -0.47% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... reinvestment 107.3500 +4.23% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... paying dividend 105.3000 +4.14% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... paying dividend 105.1300 +4.35% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... reinvestment 107.6400 +4.36% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... reinvestment 107.7400 +4.40% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... paying dividend 105.0300 +4.36% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... reinvestment 107.6600 +4.37% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.10%
6 месяцев  
+2.52%
1 год  
+4.14%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+7.98%
Год
2023  
+4.80%
 

Дивиденды

22.05.2024 2.53 EUR