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DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 A/  LU2532470023  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,4400EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Degroof Petercam AS ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 1,08 -1,06 0,99 0,42 0,00 -0,53 0,86 0,23 -0,27 0,41 1,14 1,45 +4,80%
2024 0,13 -0,33 0,54 -0,14 0,27 0,56 0,87 0,41 0,69 0,11 0,55 0,14 -
2025 0,03 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,49% 0,98% 1,12% -% -%
Sharpe Ratio -4,53 1,94 1,47 - -
Bester Monat +0,14% +0,87% +0,87% +1,45% -
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% -0,33% -1,06% -
Maximaler Verlust -0,17% -0,29% -0,47% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... thesaurierend 107,4800 +4,40% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... ausschüttend 105,4400 +4,32% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... ausschüttend 105,2800 +4,54% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... thesaurierend 107,7900 +4,54% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... thesaurierend 107,8900 +4,58% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... ausschüttend 105,1700 +4,54% -
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 ... thesaurierend 107,8000 +4,55% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,03%
6 Monate  
+2,28%
1 Jahr  
+4,32%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,12%
Jahr
2023  
+4,80%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 2,53 EUR