DPAM B Bonds Global Infl. Linked A EUR H
BE6252761448
DPAM B Bonds Global Infl. Linked A EUR H/ BE6252761448 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 98,4300EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Degroof Petercam AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 08. |
| Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, succursale belge |
| Származási hely: |
Belgium |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Vereecke Sam, Figueira de Sousa André |
| Alap forgalma: |
49,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 08. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AM |
| Cím: |
12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
funds.degroofpetercam.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,67% |
| Készpénz |
|
1,28% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
41,37% |
| Japán |
|
8,35% |
| Németország |
|
6,81% |
| Spanyolország |
|
6,57% |
| Egyesült Királyság |
|
6,33% |
| Dél-Korea |
|
4,90% |
| Kanada |
|
3,98% |
| Ausztrália |
|
3,97% |
| Franciaország |
|
3,34% |
| Svédország |
|
2,79% |
| Chile |
|
2,45% |
| Új-Zéland |
|
2,29% |
| Mexikó |
|
2,21% |
| Thaiföld |
|
2,06% |
| Készpénz |
|
1,28% |
| Egyéb |
|
1,30% |