ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - Klasse A/  BE0058190878  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
150.9500EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Degroof Petercam AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1992 - - - - - - - - 0.71 0.69 0.77 0.70 -
1993 0.59 0.66 0.75 0.55 0.74 0.60 0.38 0.44 0.60 0.64 0.82 0.70 -
1994 0.56 0.50 0.96 -0.04 0.38 0.40 0.32 0.40 0.38 0.38 0.37 0.41 -
1995 0.39 0.37 0.44 0.40 0.45 0.34 0.36 0.35 0.31 0.34 0.32 0.31 -
1996 0.31 0.22 0.22 0.25 0.22 0.26 0.26 0.19 0.25 0.22 0.20 0.24 -
1997 0.24 0.13 0.26 0.29 0.22 0.23 0.21 0.23 0.28 0.26 0.24 -0.13 +2.49%
1998 0.20 0.25 0.28 0.27 0.22 0.26 0.29 0.24 0.22 0.19 0.26 0.26 +2.97%
1999 0.26 0.22 0.26 0.20 0.16 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.21 0.25 +2.23%
2000 0.31 0.21 0.28 0.21 0.37 0.24 0.36 0.36 0.28 0.43 0.44 0.10 +3.63%
2001 0.34 0.33 0.37 0.36 0.35 0.31 0.50 0.34 0.28 0.35 0.28 0.31 +4.19%
2002 0.29 0.26 0.22 0.33 0.33 0.27 0.24 0.19 0.32 0.18 0.27 0.20 +3.13%
2003 0.25 0.19 0.22 0.23 0.19 0.20 0.17 0.15 0.20 0.18 0.15 0.17 +2.32%
2004 0.19 0.15 0.10 0.06 0.12 0.16 0.16 0.20 0.14 0.18 0.17 0.26 +1.91%
2005 0.22 0.10 0.16 0.22 0.16 0.08 0.15 0.16 0.11 0.16 0.14 0.21 +1.87%
2006 0.13 0.16 0.18 0.16 0.21 0.17 0.18 0.22 0.20 0.23 0.25 0.25 +2.39%
2007 0.29 0.24 0.35 0.25 0.36 0.31 0.27 0.25 0.15 0.41 0.28 0.23 +3.43%
2008 0.40 0.21 0.27 0.31 0.30 0.32 0.41 0.39 -0.03 0.43 0.88 0.57 +4.54%
2009 0.11 0.42 0.10 0.14 0.19 0.28 0.32 -0.01 0.39 0.11 -0.11 0.35 +2.33%
2010 0.10 0.09 0.21 0.04 0.02 -0.01 0.29 0.19 0.06 0.24 -0.04 0.11 +1.29%
2011 0.40 0.20 0.07 0.06 0.23 0.09 0.17 0.16 0.11 0.20 0.10 0.27 +2.09%
2012 0.32 0.27 0.15 0.09 -0.06 0.13 0.23 0.17 0.09 0.05 0.08 0.04 +1.58%
2013 0.08 0.05 0.05 0.10 0.03 -0.12 0.06 0.04 0.04 0.01 0.01 0.00 +0.34%
2014 0.07 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 -0.01 0.01 0.04 -0.01 -0.02 -0.09 +0.13%
2015 0.06 -0.01 -0.01 -0.39 -0.02 -0.05 0.02 -0.02 -0.12 0.05 0.03 -0.05 -0.50%
2016 0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.19%
2017 -0.06 0.00 -0.06 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02 -0.45%
2018 -0.06 -0.09 -0.07 -0.06 -0.09 -0.03 -0.03 -0.08 0.03 -0.05 -0.09 -0.02 -0.65%
2019 0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.01 0.01 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.48%
2020 -0.07 -0.06 -0.32 0.00 0.06 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 -0.07 -0.47%
2021 -0.10 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.06 -0.03 -0.07 -0.77%
2022 -0.06 -0.10 -0.06 -0.11 -0.08 -0.21 0.15 -0.17 -0.35 0.14 0.25 0.11 -0.50%
2023 0.12 0.13 0.17 0.24 0.24 0.10 0.28 0.29 0.21 0.23 0.33 0.28 +2.66%
2024 0.33 0.29 0.31 0.27 0.29 0.26 0.34 0.30 0.33 0.30 0.26 0.16 -
2025 0.17 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.25% 0.27% 0.59% 0.47%
Коэффициент Шарпа -0.07 2.24 2.84 -1.25 -3.73
Лучший месяц +0.17% +0.34% +0.34% +0.34% +0.34%
Худший месяц +0.16% +0.16% +0.16% -0.35% -0.35%
Максимальный убыток 0.00% -0.05% -0.05% -1.07% -2.21%
Outperformance +0.38% - +0.16% -0.02% -0.04%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... reinvestment 245.9700 +3.47% +6.23%
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... paying dividend 150.9500 +3.43% +5.92%
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... reinvestment 250.9300 +3.55% +6.38%
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... paying dividend 151.7300 +3.56% +6.40%
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... reinvestment 247.7500 +3.57% +6.40%
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... paying dividend 151.0800 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.17%
6 месяцев  
+1.62%
1 год  
+3.43%
3 года  
+5.92%
5 лет  
+4.64%
С самого начала  
+96.51%
Год
2023  
+2.66%
2022
  -0.50%
2021
  -0.77%
2020
  -0.47%
2019
  -0.48%
2018
  -0.65%
2017
  -0.45%
2016
  -0.19%
 

Дивиденды

08.04.2024 1.00 EUR
26.03.2019 3.00 EUR
23.03.2018 0.50 EUR
19.04.2017 3.10 EUR
06.04.2016 0.20 EUR
02.04.2014 0.80 EUR
02.04.2013 3.40 EUR
02.04.2012 3.40 EUR
11.04.2011 4.80 EUR
26.03.2010 4.60 EUR
30.03.2009 7.20 EUR
28.03.2008 5.73 EUR
27.12.2006 2.80 EUR
01.12.2005 1.20 EUR
01.12.2004 2.00 EUR
03.12.2003 1.76 EUR
03.12.2002 3.50 EUR
04.12.2001 3.00 EUR
27.12.2000 4.00 EUR
08.12.1999 2.00 EUR
16.12.1998 2.92 EUR
11.12.1996 1.90 EUR
12.12.1995 5.44 EUR
19.12.1994 5.72 EUR