DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - Klasse A/ BE0058190878 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 150,9500EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Degroof Petercam AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,69 | 0,77 | 0,70 | - |
| 1993 | 0,59 | 0,66 | 0,75 | 0,55 | 0,74 | 0,60 | 0,38 | 0,44 | 0,60 | 0,64 | 0,82 | 0,70 | - |
| 1994 | 0,56 | 0,50 | 0,96 | -0,04 | 0,38 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | - |
| 1995 | 0,39 | 0,37 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | - |
| 1996 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | - |
| 1997 | 0,24 | 0,13 | 0,26 | 0,29 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | -0,13 | +2,49% |
| 1998 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | +2,97% |
| 1999 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,25 | +2,23% |
| 2000 | 0,31 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,37 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,43 | 0,44 | 0,10 | +3,63% |
| 2001 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,50 | 0,34 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,31 | +4,19% |
| 2002 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,32 | 0,18 | 0,27 | 0,20 | +3,13% |
| 2003 | 0,25 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | +2,32% |
| 2004 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,26 | +1,91% |
| 2005 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,21 | +1,87% |
| 2006 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | +2,39% |
| 2007 | 0,29 | 0,24 | 0,35 | 0,25 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,15 | 0,41 | 0,28 | 0,23 | +3,43% |
| 2008 | 0,40 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,41 | 0,39 | -0,03 | 0,43 | 0,88 | 0,57 | +4,54% |
| 2009 | 0,11 | 0,42 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | -0,01 | 0,39 | 0,11 | -0,11 | 0,35 | +2,33% |
| 2010 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,04 | 0,02 | -0,01 | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 0,24 | -0,04 | 0,11 | +1,29% |
| 2011 | 0,40 | 0,20 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,27 | +2,09% |
| 2012 | 0,32 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | -0,06 | 0,13 | 0,23 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | +1,58% |
| 2013 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | -0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,34% |
| 2014 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,09 | +0,13% |
| 2015 | 0,06 | -0,01 | -0,01 | -0,39 | -0,02 | -0,05 | 0,02 | -0,02 | -0,12 | 0,05 | 0,03 | -0,05 | -0,50% |
| 2016 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,19% |
| 2017 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,45% |
| 2018 | -0,06 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,09 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,05 | -0,09 | -0,02 | -0,65% |
| 2019 | 0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,48% |
| 2020 | -0,07 | -0,06 | -0,32 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,07 | -0,47% |
| 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | -0,07 | -0,77% |
| 2022 | -0,06 | -0,10 | -0,06 | -0,11 | -0,08 | -0,21 | 0,15 | -0,17 | -0,35 | 0,14 | 0,25 | 0,11 | -0,50% |
| 2023 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,28 | 0,29 | 0,21 | 0,23 | 0,33 | 0,28 | +2,66% |
| 2024 | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | - |
| 2025 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,08% | 0,25% | 0,27% | 0,59% | 0,47% |
| Sharpe ráta | -0,07 | 2,24 | 2,84 | -1,25 | -3,73 |
| Legjobb hónap | +0,17% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
| Legrosszabb hónap | +0,16% | +0,16% | +0,16% | -0,35% | -0,35% |
| Maximális veszteség | 0,00% | -0,05% | -0,05% | -1,07% | -2,21% |
| Túlteljesítés | +0,38% | - | +0,16% | -0,02% | -0,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Újrabefektetés | 245,9700 | +3,47% | +6,23% | |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Osztalékfizetés | 150,9500 | +3,43% | +5,92% | |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Újrabefektetés | 250,9300 | +3,55% | +6,38% | |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Osztalékfizetés | 151,7300 | +3,56% | +6,40% | |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Újrabefektetés | 247,7500 | +3,57% | +6,40% | |
| DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | Osztalékfizetés | 151,0800 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +0,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,62% | ||
| 1 Év | +3,43% | ||
| 3 Év | +5,92% | ||
| 5 Év | +4,64% | ||
| Kezdettől | +96,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,66% | ||
| 2022 | -0,50% | ||
| 2021 | -0,77% | ||
| 2020 | -0,47% | ||
| 2019 | -0,48% | ||
| 2018 | -0,65% | ||
| 2017 | -0,45% | ||
| 2016 | -0,19% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 08. | 1,00 EUR |
| 2019. 03. 26. | 3,00 EUR |
| 2018. 03. 23. | 0,50 EUR |
| 2017. 04. 19. | 3,10 EUR |
| 2016. 04. 06. | 0,20 EUR |
| 2014. 04. 02. | 0,80 EUR |
| 2013. 04. 02. | 3,40 EUR |
| 2012. 04. 02. | 3,40 EUR |
| 2011. 04. 11. | 4,80 EUR |
| 2010. 03. 26. | 4,60 EUR |
| 2009. 03. 30. | 7,20 EUR |
| 2008. 03. 28. | 5,73 EUR |
| 2006. 12. 27. | 2,80 EUR |
| 2005. 12. 01. | 1,20 EUR |
| 2004. 12. 01. | 2,00 EUR |
| 2003. 12. 03. | 1,76 EUR |
| 2002. 12. 03. | 3,50 EUR |
| 2001. 12. 04. | 3,00 EUR |
| 2000. 12. 27. | 4,00 EUR |
| 1999. 12. 08. | 2,00 EUR |
| 1998. 12. 16. | 2,92 EUR |
| 1996. 12. 11. | 1,90 EUR |
| 1995. 12. 12. | 5,44 EUR |
| 1994. 12. 19. | 5,72 EUR |