ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM B Bonds EUR Quality Sh. Term F EUR/  BE6214979922  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.1200EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Degroof Petercam AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - -0.02 -
2020 0.08 -0.05 -1.70 0.76 0.18 0.38 0.30 0.05 0.05 0.14 0.03 -0.03 +0.16%
2021 -0.05 -0.12 0.00 0.00 -0.05 -0.03 0.05 -0.09 -0.07 -0.10 -0.05 -0.03 -0.54%
2022 -0.18 -0.33 -0.30 -0.53 -0.26 -0.77 0.82 -1.16 -1.12 -0.03 0.58 -0.13 -3.38%
2023 0.21 -0.28 0.59 0.25 0.03 -0.20 0.51 0.28 0.06 0.35 0.58 0.76 +3.16%
2024 0.17 -0.05 0.45 0.04 0.29 0.42 0.61 0.33 0.53 0.17 0.43 0.09 -
2025 0.04 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.67% 0.68% 0.68% 1.10% 0.93%
Коэффициент Шарпа -2.95 1.47 1.51 -1.46 -2.28
Лучший месяц +0.09% +0.61% +0.61% +0.82% +0.82%
Худший месяц +0.04% +0.04% -0.05% -1.16% -1.70%
Максимальный убыток -0.13% -0.17% -0.17% -4.06% -4.66%
Outperformance -0.12% - -0.71% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM B Bonds EUR Quality Sh. Ter... paying dividend 98.0300 +3.53% +2.86%
DPAM B Bonds EUR Quality Sh. Ter... reinvestment 109.9800 +3.51% +2.88%
DPAM B Bonds EUR Quality Sh. Ter... reinvestment 113.1200 +3.69% +3.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.04%
6 месяцев  
+1.84%
1 год  
+3.69%
3 года  
+3.26%
5 лет  
+2.84%
С самого начала  
+2.80%
Год
2023  
+3.16%
2022
  -3.38%
2021
  -0.54%
2020  
+0.16%