ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DP PATRIMONIAL - Sustainable Low - D1/  LU1862521017  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.12.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.8100EUR +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 0.93 0.02 0.55 0.21 0.83 -0.51 -1.76 -1.16 3.49 3.14 -
2024 0.22 0.46 1.32 -1.53 0.69 1.24 1.18 0.27 1.14 -0.87 2.33 0.59 -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.83% 3.88% 3.78% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.29 1.92 1.68 - -
Лучший месяц +3.14% +2.33% +3.14% - -
Худший месяц -1.53% -0.87% -1.53% - -
Максимальный убыток -1.89% -1.68% -1.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... paying dividend 103.2800 +5.67% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... reinvestment 113.0800 +8.97% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... reinvestment 114.1600 +9.18% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... reinvestment 115.1300 +9.41% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... paying dividend 106.7100 +9.40% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... reinvestment 111.9700 +9.41% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... paying dividend 105.8100 +9.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.22%
6 месяцев  
+5.04%
1 год  
+9.19%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+12.97%
Год
 

Дивиденды

28.08.2024 1.27 EUR
02.06.2023 1.54 EUR