ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DP Global Strategy L High Klasse D2/  LU1726120675  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.3800EUR +0.38% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 6.79 -2.09 -6.10 2.68 3.42 -0.54 -
2023 4.75 -0.40 - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - -24.26 0.20 0.14 1.05 -0.58 4.75 -0.74 -
2025 2.35 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.40% 11.04% 18.25% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.61 1.10 - - -
Лучший месяц +2.35% +4.75% +4.75% +6.79% -
Худший месяц -0.74% -0.74% -0.74% -24.26% -
Максимальный убыток -1.41% -6.84% -8.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DP Global Strategy L High Klasse... reinvestment 152.3700 - -
DP Global Strategy L High Klasse... paying dividend 74.3800 - -
DP Global Strategy L High Klasse... reinvestment 150.3100 - -
DP Global Strategy L High A paying dividend 71.8300 +17.61% +14.10%
DP Global Strategy L High B reinvestment 147.2900 +17.61% +14.12%
DP Global Strategy L High Klasse... paying dividend 73.3500 - -25.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.35%
6 месяцев  
+7.17%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала
  -12.95%
Год
 

Дивиденды

28.08.2024 0.64 EUR