Dorval Global Convservative N EUR
FR0013333820
Dorval Global Convservative N EUR/ FR0013333820 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 112.8700EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Dorval AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
80% capitalised €STR, 20% MSCI Equal Weighted Local Index NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
171.09 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dorval AM |
| Адрес: |
1 rue de Gramont, 75002, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dorval-am.com
|
Активы
| Money Market |
|
60.68% |
| Stocks |
|
29.59% |
| Cash |
|
7.15% |
| Bonds |
|
2.58% |
Валюта
| Euro |
|
92.89% |
| Japanese Yen |
|
2.06% |
| US Dollar |
|
1.96% |
| Canadian Dollar |
|
0.52% |
| Australian Dollar |
|
0.33% |
| Другие |
|
2.24% |