Dorval Global Convservative N EUR
FR0013333820
Dorval Global Convservative N EUR/ FR0013333820 /
| NAV07.01.2025 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,2300EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Dorval AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
80% capitalised €STR, 20% MSCI Equal Weighted Local Index NR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
176,81 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dorval AM |
| Adres: |
1 rue de Gramont, 75002, Paris |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.dorval-am.com
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
60,68% |
| Akcje |
|
29,59% |
| Gotówka |
|
7,15% |
| Obligacje |
|
2,58% |
Kraje
| globalna |
|
92,85% |
| Gotówka |
|
7,15% |
Waluty
| Euro |
|
92,89% |
| Jen japoński |
|
2,06% |
| Dolar amerykański |
|
1,96% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,52% |
| Dolar australijski |
|
0,33% |
| Inne |
|
2,24% |