Dorval Global Convservative N EUR/  FR0013333820  /

Le Produit a pour objectif d'offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence constitué pour 80% de l'indice Estr capitalisé (Ticker Bloom = OISETR Index) et pour 20% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index (Code Bloomberg : M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis, et de s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés sur une période d'investissement de 5 ans. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le Fonds. Pour autant, l'univers d'investissement initial du Fonds n'est pas limité aux titres contenus dans l'indicateur de référence. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions et d'obligations des marchés de la zone euro et/ou internationaux, notées sur des critères extra-financiers selon l'approche propriétaire de Dorval Asset Asset Management. Le périmètre concerné est constitué des émetteurs présents dans la base MSCI retraités des titres présentant des absences de données (secteur IVA, code ISIN, capitalisation) et hors titres supranationaux, compagnies privées et coopératives. Il est décliné en périmètre d'investissement (9749 émetteurs) puis périmètre investissable (7314 émetteurs) après application de nos politiques de gestion des exclusions, de gestion des controverses et élimination des émetteurs dont la note environnementale et/ou sociale et/ou de gouvernance et/ou la note synthétique ESG est sous les minimas fixés. Les données chiffrées sont au 30 septembre 2023. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. La construction et la gestion du portefeuille reposent sur : (a) une identification des thématiques d'investissement considérées comme porteuses, (b) une définition du niveau de risque retenu pour le portefeuille, (c) une construction de paniers d'actions équipondérées et d'obligations au sein de ces thématiques, depuis une méthodologie propriétaire de notation. Une analyse extra-financière assise sur les enjeux ESG considérés comme les plus significatifs pour la Société de Gestion (dont les émissions carbone, le traitement des déchets, la gestion du capital humain, la protection des données personnelles, la qualité du conseil d'administration, le respect des minoritaires, la lutte contre la corruption) est réalisée pour chaque valeur. L'approche retenue est de type ''Best-in-Universe'', elle peut créer des biais sectoriels assumés. Notre méthodologie repose en partie sur des données élémentaires provenant de fournisseurs de données externes. Ces données ne font pas systématiquement l'objet d'une vérification de leur qualité de la part de la Société de Gestion.

Le Produit a pour objectif d'offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence constitué pour 80% de l'indice Estr capitalisé (Ticker Bloom = OISETR Index) et pour 20% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index (Code Bloomberg : M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis, et de s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés sur une période d'investissement de 5 ans.