Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)
IE00BLG2YK48
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)/ IE00BLG2YK48 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.1000GBP |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
18.12.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dana Emery, Jim Dignan, Lucy Johns, Adam Rubinson, Matt Schefer, Mimi Yang, Jose Ursua |
| Объем фонда: |
654.52 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Waystone M.Co.(IE) |
| Адрес: |
35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.waystone.com/
|
Страны
| United States of America |
|
48.90% |
| United Kingdom |
|
8.10% |
| Mexico |
|
5.20% |
| Brazil |
|
4.40% |
| Japan |
|
3.80% |
| Другие |
|
29.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
75.50% |
| Japanese Yen |
|
3.80% |
| Brazilian Real |
|
3.50% |
| Norwegian Kroner |
|
2.60% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.10% |
| Другие |
|
12.50% |