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DNB F.-Technology Retail B EUR/  LU1376267560  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,4487 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
38,0920EUR +1,19% ausschüttend Aktien weltweit FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 2,75 -
2017 2,38 5,33 1,86 0,44 1,98 -4,37 1,34 -1,17 3,41 6,73 -0,40 1,28 +19,97%
2018 0,41 0,60 -3,90 3,59 6,79 1,53 2,16 4,58 -0,14 -4,22 2,27 -8,67 +4,08%
2019 8,87 3,90 3,43 5,13 -6,85 3,32 5,73 -1,42 3,69 1,14 2,15 0,36 +32,63%
2020 1,47 -4,87 -10,91 10,40 4,87 2,94 0,09 3,65 -2,69 -0,76 10,52 2,67 +16,51%
2021 3,05 3,61 8,30 2,23 -0,12 3,08 1,18 1,82 -4,06 0,18 0,47 5,79 +28,09%
2022 -1,64 -3,96 1,57 -2,59 1,35 -7,05 9,52 -4,47 -8,56 3,91 3,96 -8,85 -17,07%
2023 9,00 1,19 6,18 -0,50 4,92 1,82 2,88 -1,14 -1,45 -3,79 7,66 5,88 +36,85%
2024 3,14 4,30 3,65 -1,26 5,33 5,32 -0,39 0,30 -1,34 3,44 4,98 1,39 -
2025 4,86 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,08% 15,71% 14,45% 17,25% 18,87%
Sharpe Ratio 11,16 1,74 2,24 0,92 0,78
Bester Monat +4,86% +4,98% +5,33% +9,52% +10,52%
Schlechtester Monat +1,39% -1,34% -1,34% -8,85% -10,91%
Maximaler Verlust -2,18% -9,05% -11,87% -17,99% -33,32%
Outperformance -16,84% - -22,61% -9,15% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 334,3834 +35,91% +55,29%
DNB Fund - Technology Retail A S... thesaurierend 15.865,5088 +36,16% -
DNB Fund - Technology Retail A C... thesaurierend 117,6722 - -
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 745,8044 +36,09% +70,13%
DNB F.-Technology Institutional ... thesaurierend 556,1192 +30,27% +56,75%
DNB F.-Technology Institutional ... ausschüttend 392,7373 +36,04% +70,06%
DNB F.-Technology Retail A USD thesaurierend 44,8793 +29,24% +53,08%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR ausschüttend 31,3868 +35,90% +69,42%
DNB F.-Technology Retail B EUR ausschüttend 38,0920 +35,02% +66,15%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR thesaurierend 33,9729 +35,90% +69,42%
DNB Fund - Technology Retail A E... thesaurierend 1.383,0985 +35,02% +66,15%

Performance

lfd. Jahr  
+4,86%
6 Monate  
+14,13%
1 Jahr  
+35,02%
3 Jahre  
+66,15%
5 Jahre  
+123,40%
seit Beginn  
+317,04%
Jahr
2023  
+36,85%
2022
  -17,07%
2021  
+28,09%
2020  
+16,51%
2019  
+32,63%
2018  
+4,08%
2017  
+19,97%
 

Ausschüttungen

10.12.2024 1,86 EUR
20.12.2023 0,39 EUR
13.12.2022 0,06 EUR
09.12.2021 0,07 EUR
21.12.2020 0,05 EUR
20.12.2019 0,05 EUR
20.12.2018 0,08 EUR