DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 J1/ FR0013330776 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.9600USD | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.81% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.90 | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.44% | +0.44% | +0.44% | - | - |
| Худший месяц | +0.44% | +0.44% | +0.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.17% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 | reinvestment | 108.4600 | +4.74% | +4.01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 | paying dividend | 100.5400 | +4.75% | +4.01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 | reinvestment | 111.9500 | +5.28% | +5.58% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 | reinvestment | 105.4400 | +2.66% | +0.34% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 | paying dividend | 103.9800 | +3.23% | -0.70% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 U1 | reinvestment | 123.0200 | - | - | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 S1 | reinvestment | 105.3600 | - | - | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 J1 | reinvestment | 126.9600 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +0.74% | ||
| Год | |||