DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2/ FR0013330727 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.5400EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.37 | -1.81 | - |
| 2019 | 2.64 | 1.91 | 0.74 | 1.43 | -1.86 | 2.00 | 0.20 | 0.01 | -0.15 | -0.42 | 0.76 | 0.93 | +8.40% |
| 2020 | -0.10 | -2.10 | -15.01 | 5.56 | 1.56 | 1.91 | 1.67 | 1.43 | -0.47 | -0.32 | 3.91 | 0.90 | -2.59% |
| 2021 | 0.25 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.34 | 0.64 | 0.23 | 0.26 | 0.09 | -0.94 | -0.54 | 1.09 | +3.15% |
| 2022 | -1.37 | -2.04 | -0.25 | -1.95 | -2.45 | -5.81 | 2.85 | 0.06 | -3.55 | 1.04 | 3.27 | -0.28 | -10.33% |
| 2023 | 2.58 | 0.12 | -0.30 | 0.47 | 0.70 | 0.60 | 0.83 | 0.42 | 0.27 | -0.61 | 2.28 | 1.90 | +9.59% |
| 2024 | 0.67 | 0.53 | 0.27 | -0.10 | 0.61 | 0.17 | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.34 | 0.30 | - |
| 2025 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.78% | 0.78% | 0.86% | 3.10% | 4.93% |
| Коэффициент Шарпа | 2.43 | 3.12 | 2.41 | -0.44 | -0.40 |
| Лучший месяц | +0.30% | +0.59% | +0.67% | +3.27% | +5.56% |
| Худший месяц | +0.27% | +0.27% | -0.10% | -5.81% | -15.01% |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.40% | -0.53% | -13.78% | -21.58% |
| Outperformance | +1.37% | - | +3.16% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 | reinvestment | 108.4600 | +4.74% | +4.01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 | paying dividend | 100.5400 | +4.75% | +4.01% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 | reinvestment | 111.9500 | +5.28% | +5.58% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 | reinvestment | 105.4400 | +2.66% | +0.34% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 | paying dividend | 103.9800 | +3.23% | -0.70% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 U1 | reinvestment | 123.0200 | - | - | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 S1 | reinvestment | 105.3600 | - | - | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 J1 | reinvestment | 126.9600 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.54% | ||
| 1 год | +4.75% | ||
| 3 года | +4.01% | ||
| 5 лет | +3.50% | ||
| С самого начала | +7.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.59% | ||
| 2022 | -10.33% | ||
| 2021 | +3.15% | ||
| 2020 | -2.59% | ||
| 2019 | +8.40% | ||
Дивиденды
| 27.05.2024 | 1.50 EUR |
| 22.05.2023 | 1.50 EUR |
| 10.05.2022 | 1.50 EUR |
| 18.05.2021 | 1.50 EUR |