RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2/  FR0013330727  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,5400EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Anaxis AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - -2,37 -1,81 -
2019 2,64 1,91 0,74 1,43 -1,86 2,00 0,20 0,01 -0,15 -0,42 0,76 0,93 +8,40%
2020 -0,10 -2,10 -15,01 5,56 1,56 1,91 1,67 1,43 -0,47 -0,32 3,91 0,90 -2,59%
2021 0,25 0,52 0,57 0,61 0,34 0,64 0,23 0,26 0,09 -0,94 -0,54 1,09 +3,15%
2022 -1,37 -2,04 -0,25 -1,95 -2,45 -5,81 2,85 0,06 -3,55 1,04 3,27 -0,28 -10,33%
2023 2,58 0,12 -0,30 0,47 0,70 0,60 0,83 0,42 0,27 -0,61 2,28 1,90 +9,59%
2024 0,67 0,53 0,27 -0,10 0,61 0,17 0,48 0,59 0,46 0,44 0,34 0,30 -
2025 0,27 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,78% 0,78% 0,86% 3,10% 4,93%
Sharpe ráta 2,43 3,12 2,41 -0,44 -0,40
Legjobb hónap +0,30% +0,59% +0,67% +3,27% +5,56%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% -0,10% -5,81% -15,01%
Maximális veszteség -0,19% -0,40% -0,53% -13,78% -21,58%
Túlteljesítés +1,37% - +3,16% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 Újrabefektetés 108,4600 +4,74% +4,01%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 Osztalékfizetés 100,5400 +4,75% +4,01%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 Újrabefektetés 111,9500 +5,28% +5,58%
DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 Újrabefektetés 105,4400 +2,66% +0,34%
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 Osztalékfizetés 103,9800 +3,23% -0,70%
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 U1 Újrabefektetés 123,0200 - -
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 S1 Újrabefektetés 105,3600 - -
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 J1 Újrabefektetés 126,9600 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+2,54%
1 Év  
+4,75%
3 Év  
+4,01%
5 Év  
+3,50%
Kezdettől  
+7,16%
Év
2023  
+9,59%
2022
  -10,33%
2021  
+3,15%
2020
  -2,59%
2019  
+8,40%
 

Osztalék

2024. 05. 27. 1,50 EUR
2023. 05. 22. 1,50 EUR
2022. 05. 10. 1,50 EUR
2021. 05. 18. 1,50 EUR