Dimensional Global Ultra Short Fixed Income GBP Dist/  IE00B64G4818  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8500GBP 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Dimensional Ireland 

Strategia inwestycyjna

The aim is to maximize returns from investment in short term debt. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund invests in investment grade debt such as, without limitation, bonds, commercial paper, bank and corporate debt with a maturity of two years or less. A security will be considered by the Fund to be "investment grade" if it, or its issuer or guarantor, has a rating of BBB or higher by Standard & Poor's, Baa3 or higher by Moody's Investors Service, Inc., BBB- or higher by Fitch, Inc., or has the equivalent or higher rating from another recognized credit rating agency. The Fund will generally maintain an average maturity of its investments to one year or less. This debt is issued by governments, other public bodies and companies from developed countries. In addition to investment grade instruments, the Fund may invest in unrated instruments which are deemed to be of similar quality. If the investments are downgraded below this level, they may be sold if in the best interests of the Fund.
 

Cel inwestycyjny

The aim is to maximize returns from investment in short term debt. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: 29.11.2024
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 840,98 mln  GBP
Data startu: 15.05.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Dimensional Ireland
Adres: -
Kraj: Irlandia
Internet: www.dimensional.com
 

Aktywa

Obligacje
 
84,70%
Gotówka
 
15,03%
Fundusze inwestycyjne
 
0,27%

Kraje

USA
 
19,22%
Gotówka
 
15,03%
Wielka Brytania
 
10,24%
Kanada
 
9,96%
Niemcy
 
5,38%
Ponadnarodowa
 
4,30%
Francja
 
4,18%
Australia
 
3,26%
Japonia
 
3,13%
Holandia
 
2,97%
Singapur
 
1,28%
Włochy
 
1,14%
Szwecja
 
0,91%
Norwegia
 
0,80%
Szwajcaria
 
0,47%
Inne
 
17,73%

Waluty

Funt brytyjski
 
29,10%
Dolar amerykański
 
17,35%
Euro
 
16,30%
Dolar australijski
 
9,60%
Dolar kanadyjski
 
7,11%
Dolar singapurski
 
2,95%
Korona norweska
 
1,26%
Jen japoński
 
1,02%
Inne
 
15,31%