Dimensional Global Ultra Short Fixed Income EUR Acc/ IE00BKX45X63 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2000EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dimensional Ireland ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | -0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | - |
| 2015 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.20% |
| 2016 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | -0.50% |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.91% |
| 2018 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.61% |
| 2019 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | +0.10% |
| 2020 | 0.00 | -0.10 | -0.92 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.31% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.31 | 0.00 | -0.10 | -0.72% |
| 2022 | -0.31 | -0.10 | -0.52 | -0.31 | 0.10 | -0.42 | 0.10 | -0.31 | -0.42 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -1.96% |
| 2023 | 0.32 | -0.10 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 0.41 | +3.26% |
| 2024 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | - |
| 2025 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.51% | 0.54% | 0.55% | 0.77% | 0.69% |
| Коэффициент Шарпа | 1.23 | 1.32 | 1.97 | -1.15 | -2.71 |
| Лучший месяц | +0.30% | +0.40% | +0.40% | +0.51% | +0.51% |
| Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | -0.52% | -0.92% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.17% | -3.37% |
| Outperformance | +1.90% | - | +0.90% | -0.39% | -1.55% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Ultra Short F... | reinvestment | 10.2000 | +3.76% | +5.48% | |
| Dimensional Global Ultra Short F... | paying dividend | 8.8300 | +3.73% | +5.38% | |
| Dimensional Global Ultra Short F... | reinvestment | 10.3500 | +3.60% | +5.94% | |
| Dimensional Global Ultra Short F... | paying dividend | 9.8500 | +5.31% | +10.15% | |
| Dimensional Global Ultra Short F... | reinvestment | 11.7000 | +5.22% | +10.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.69% | ||
| 1 год | +3.76% | ||
| 3 года | +5.48% | ||
| 5 лет | +4.19% | ||
| С самого начала | +2.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.26% | ||
| 2022 | -1.96% | ||
| 2021 | -0.72% | ||
| 2020 | -0.31% | ||
| 2019 | +0.10% | ||
| 2018 | -0.61% | ||
| 2017 | -0.91% | ||
| 2016 | -0.50% | ||