Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Dist
IE00BKPWG681
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Dist/ IE00BKPWG681 /
NAV22.01.2025 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,8200EUR |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Dimensional Ireland ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund invests in debt (such as bonds, commercial paper, bank and corporate debt) issued by governmental, quasi-governmental, governmental agency, supranational agency issuers and companies mainly from developed countries which the Investment Manager considers to be consistent with the Fund"s strategy of investing in sustainable investments. The Fund will generally invest in debt which matures within 15 years.
Cel inwestycyjny
The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
29.11.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
674,07 mln
GBP
|
Data startu: |
20.03.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,23% |
Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Dimensional Ireland |
Adres: |
- |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.dimensional.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,79% |
Gotówka |
|
1,75% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,46% |
Kraje
USA |
|
38,08% |
Kanada |
|
9,64% |
Japonia |
|
8,54% |
Ponadnarodowa |
|
7,19% |
Francja |
|
7,14% |
Wielka Brytania |
|
5,59% |
Australia |
|
5,52% |
Niemcy |
|
2,37% |
Holandia |
|
2,36% |
Gotówka |
|
1,75% |
Belgia |
|
1,66% |
Hiszpania |
|
1,55% |
Szwecja |
|
1,25% |
Singapur |
|
0,92% |
Finlandia |
|
0,75% |
Inne |
|
5,69% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
41,49% |
Euro |
|
21,56% |
Funt brytyjski |
|
12,07% |
Jen japoński |
|
8,87% |
Dolar kanadyjski |
|
6,08% |
Dolar australijski |
|
5,63% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,61% |
Korona szwedzka |
|
0,26% |
Korona norweska |
|
0,21% |
Inne |
|
3,22% |