Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Dist
IE00BKPWG681
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Dist/ IE00BKPWG681 /
NAV2025. 01. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,8200EUR |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dimensional Ireland ▶ |
Befektetési stratégia
The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund invests in debt (such as bonds, commercial paper, bank and corporate debt) issued by governmental, quasi-governmental, governmental agency, supranational agency issuers and companies mainly from developed countries which the Investment Manager considers to be consistent with the Fund"s strategy of investing in sustainable investments. The Fund will generally invest in debt which matures within 15 years.
Befektetési cél
The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 11. 29. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
674,07 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2020. 03. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,23% |
Minimum befektetés: |
200 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Dimensional Ireland |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.dimensional.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,79% |
Készpénz |
|
1,75% |
Alapok |
|
1,46% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,08% |
Kanada |
|
9,64% |
Japán |
|
8,54% |
Supernational |
|
7,19% |
Franciaország |
|
7,14% |
Egyesült Királyság |
|
5,59% |
Ausztrália |
|
5,52% |
Németország |
|
2,37% |
Hollandia |
|
2,36% |
Készpénz |
|
1,75% |
Belgium |
|
1,66% |
Spanyolország |
|
1,55% |
Svédország |
|
1,25% |
Szingapúr |
|
0,92% |
Finnország |
|
0,75% |
Egyéb |
|
5,69% |
Devizák
US Dollár |
|
41,49% |
Euro |
|
21,56% |
Brit Font |
|
12,07% |
Japán Yen |
|
8,87% |
Kanadai Dollár |
|
6,08% |
Ausztrál Dollár |
|
5,63% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,61% |
Svéd Korona |
|
0,26% |
Norvég Korona |
|
0,21% |
Egyéb |
|
3,22% |