Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Dist/  IE00BKPWG681  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8200EUR -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dimensional Ireland 

Befektetési stratégia

The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund invests in debt (such as bonds, commercial paper, bank and corporate debt) issued by governmental, quasi-governmental, governmental agency, supranational agency issuers and companies mainly from developed countries which the Investment Manager considers to be consistent with the Fund"s strategy of investing in sustainable investments. The Fund will generally invest in debt which matures within 15 years.
 

Befektetési cél

The aim is to maximise total returns from the universe of debt instruments in which the Fund invests. Total return seeks to generate both income and capital appreciation. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2024. 11. 29.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 674,07 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2020. 03. 20.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,23%
Minimum befektetés: 200 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Dimensional Ireland
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.dimensional.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,79%
Készpénz
 
1,75%
Alapok
 
1,46%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
38,08%
Kanada
 
9,64%
Japán
 
8,54%
Supernational
 
7,19%
Franciaország
 
7,14%
Egyesült Királyság
 
5,59%
Ausztrália
 
5,52%
Németország
 
2,37%
Hollandia
 
2,36%
Készpénz
 
1,75%
Belgium
 
1,66%
Spanyolország
 
1,55%
Svédország
 
1,25%
Szingapúr
 
0,92%
Finnország
 
0,75%
Egyéb
 
5,69%

Devizák

US Dollár
 
41,49%
Euro
 
21,56%
Brit Font
 
12,07%
Japán Yen
 
8,87%
Kanadai Dollár
 
6,08%
Ausztrál Dollár
 
5,63%
Új-Zélandi Dollár
 
0,61%
Svéd Korona
 
0,26%
Norvég Korona
 
0,21%
Egyéb
 
3,22%