Dimensional Global Short Fixed Income Fund SEK Dist
IE00B4QKY096
Dimensional Global Short Fixed Income Fund SEK Dist/ IE00B4QKY096 /
NAV22.01.2025 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,3600SEK |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Dimensional Ireland ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim is to maximize current income while preserving the value of investments. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund invests in high quality debt such as bonds, commercial paper, bank and corporate debt with a maturity of five years or less. The Fund will generally maintain an average maturity of its investments to five years or less. This debt is issued by governments, other public bodies and companies from developed countries and, at the time of purchase, this debt is generally rated at least AA- or Aa3 long term by the major rating agencies. If the investments are downgraded below this level, they may be sold if in the best interests of the Fund.
Cel inwestycyjny
The aim is to maximize current income while preserving the value of investments. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
29.11.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
3,72 mld
EUR
|
Data startu: |
15.11.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,21% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 SEK |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Dimensional Ireland |
Adres: |
- |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.dimensional.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
81,25% |
Gotówka |
|
17,77% |
Akcje |
|
0,98% |
Kraje
Gotówka |
|
17,77% |
Ponadnarodowa |
|
14,75% |
Kanada |
|
6,63% |
USA |
|
5,53% |
Niemcy |
|
5,19% |
Francja |
|
4,40% |
Wielka Brytania |
|
4,33% |
Holandia |
|
3,29% |
Norwegia |
|
2,38% |
Australia |
|
2,25% |
Szwecja |
|
1,58% |
Singapur |
|
1,33% |
Finlandia |
|
1,21% |
Irlandia |
|
0,70% |
Belgia |
|
0,58% |
Inne |
|
28,08% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
24,65% |
Dolar amerykański |
|
22,81% |
Euro |
|
11,81% |
Dolar australijski |
|
10,34% |
Dolar kanadyjski |
|
4,97% |
Korona norweska |
|
4,30% |
Dolar singapurski |
|
2,87% |
Korona szwedzka |
|
0,20% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,19% |
Inne |
|
17,86% |