ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DekaSpezial CF/  DE0008474669  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
702.6500EUR +0.06% paying dividend Equity Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1978 - - - - - - - 1.77 -0.17 -1.57 1.21 -1.03 -
1979 1.34 -3.00 3.68 1.48 -2.49 1.54 0.79 2.25 -1.47 -3.93 2.51 0.83 -
1980 4.19 -1.13 -4.83 2.68 2.26 3.47 5.47 1.91 3.52 5.56 4.38 -2.12 -
1981 -0.83 -2.14 3.96 2.09 4.77 0.81 -0.64 -1.86 -11.18 1.03 4.29 -2.45 -
1982 -0.19 -3.81 0.14 1.32 -2.06 1.07 0.94 2.77 2.56 6.03 3.25 4.45 -
1983 3.52 2.54 1.18 6.76 1.94 -0.02 4.09 -2.63 -0.80 -3.13 4.25 2.52 -
1984 0.15 -8.20 1.62 0.42 -6.03 1.38 -6.90 6.05 5.46 -0.33 -1.76 0.49 -
1985 6.45 2.33 -0.94 0.30 3.28 3.21 -2.67 3.21 3.37 9.54 0.71 8.54 -
1986 -1.98 1.12 11.06 4.47 -4.21 -1.63 -4.32 8.75 -7.57 -0.68 1.21 -1.71 -
1987 -5.63 -1.65 2.35 0.40 -1.09 3.79 8.71 0.09 0.48 -29.93 -5.93 -1.94 -
1988 -2.51 6.13 2.53 2.00 0.21 4.92 0.56 -3.71 4.47 -0.45 -1.54 3.30 -
1989 5.39 -3.46 2.65 3.33 2.74 0.53 2.83 1.49 -0.25 -6.50 2.06 1.56 -
1990 -3.82 -1.81 2.28 -2.29 6.73 1.83 0.77 -13.08 -15.37 8.52 -3.72 1.40 -
1991 -1.42 6.77 2.80 1.48 1.17 -2.65 -1.13 3.33 -2.16 0.21 -5.08 -1.39 -
1992 8.98 2.27 -5.47 -4.79 2.83 -9.52 -3.95 -4.91 -2.38 7.68 3.43 -0.18 -
1993 0.62 0.97 5.76 0.18 3.26 -1.53 2.93 1.26 -5.68 5.28 -4.42 6.16 -
1994 9.05 1.35 -1.71 -0.54 1.76 -3.56 0.50 2.56 -4.41 -1.78 0.29 -4.09 -
1995 -3.85 -3.75 -1.97 2.44 0.12 -0.28 4.39 5.28 -2.04 -5.41 5.03 1.20 -
1996 4.34 0.71 2.18 7.29 0.80 -2.32 -7.57 3.50 5.11 -1.58 8.37 -0.07 -
1997 6.47 4.00 -1.08 3.80 5.12 6.33 12.82 -6.27 3.69 -9.00 5.52 1.91 +36.37%
1998 6.52 6.26 7.67 -1.72 3.19 4.53 0.40 -14.13 -7.30 4.73 15.62 3.75 +29.71%
1999 6.89 -0.91 6.54 6.09 -3.31 8.53 -2.07 0.11 -1.24 6.46 15.83 12.38 +68.58%
2000 -1.79 11.49 1.77 1.59 -6.82 0.21 2.51 5.78 -2.12 -2.35 -5.92 -5.11 -2.18%
2001 -0.88 -6.86 -5.03 5.35 1.32 -2.88 -5.68 -9.76 -9.11 4.01 7.50 1.11 -20.50%
2002 -2.66 -1.28 2.47 -7.68 -2.61 -11.02 -8.26 -1.20 -9.73 4.76 3.32 -11.04 -37.92%
2003 -6.88 -1.74 -0.69 5.78 -2.07 6.19 2.86 5.12 -5.29 3.17 -1.02 0.58 +5.13%
2004 3.33 0.67 0.65 -0.30 -2.54 2.40 -2.96 0.06 -0.07 -1.81 1.60 1.01 +1.86%
2005 1.72 1.72 -0.29 -3.66 7.42 3.01 4.13 -1.20 6.34 -2.97 6.42 2.31 +27.09%
2006 3.55 1.99 -0.16 -0.64 -6.90 1.19 0.73 1.60 2.33 3.24 -1.13 2.38 +8.02%
2007 1.89 -2.37 1.28 2.75 3.95 -0.65 -2.75 -1.70 2.77 0.40 -5.71 -0.07 -0.65%
2008 -10.93 0.92 -6.88 7.76 2.83 -10.09 -0.43 3.65 -13.20 -10.95 -7.87 -5.78 -42.26%
2009 3.73 -9.15 0.45 12.62 2.95 0.57 6.93 3.26 1.41 -1.53 0.73 6.82 +30.95%
2010 -1.62 2.68 8.12 1.89 -3.68 -2.08 -0.11 -1.28 1.99 1.37 4.36 5.51 +17.81%
2011 -1.20 1.73 -3.09 -0.96 0.54 -2.57 0.63 -10.07 -1.66 7.53 -3.19 6.71 -6.58%
2012 3.88 2.96 1.06 -0.09 -2.47 1.44 6.13 -0.60 0.97 -1.79 0.53 -0.05 +12.30%
2013 2.94 2.76 4.96 0.17 1.69 -3.09 2.62 -1.40 2.26 2.63 2.51 0.83 +20.31%
2014 -1.71 2.73 -0.45 0.52 3.56 1.18 1.83 2.36 1.82 0.34 3.37 1.22 +17.98%
2015 4.56 6.16 3.72 -1.07 2.58 -4.57 3.24 -8.36 -5.53 11.91 3.43 -3.72 +11.06%
2016 -8.70 -0.01 2.32 1.60 2.49 -2.56 4.80 0.70 -1.12 1.34 3.95 3.31 +7.65%
2017 0.48 2.99 0.13 -0.04 -0.38 -1.35 -0.36 -1.86 3.28 4.18 -0.85 0.96 +7.21%
2018 1.90 -1.96 -5.04 4.53 4.22 -0.81 1.57 2.40 2.04 -6.85 0.11 -8.19 -6.83%
2019 7.91 4.28 1.64 4.83 -5.76 2.58 3.50 -1.88 3.04 -0.19 2.96 1.44 +26.42%
2020 1.27 -8.03 -13.48 13.09 1.62 1.16 0.65 6.60 -2.78 -0.67 9.05 1.25 +7.16%
2021 1.17 2.37 4.17 2.35 0.05 3.24 1.82 2.97 -1.67 5.06 2.64 2.81 +30.35%
2022 -6.85 -1.28 4.78 -2.14 -3.28 -6.87 7.25 -0.15 -6.70 5.15 -0.86 -5.05 -15.99%
2023 4.06 0.75 -0.53 0.15 4.14 2.79 2.85 -0.85 -0.96 -4.37 7.48 4.67 +21.47%
2024 4.43 2.75 4.04 -1.67 1.72 3.94 -1.98 0.77 0.99 3.13 5.99 0.80 -
2025 0.42 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.91% 15.03% 12.82% 14.43% 16.45%
Коэффициент Шарпа 2.46 1.09 1.98 0.52 0.59
Лучший месяц +0.80% +5.99% +5.99% +7.48% +13.09%
Худший месяц +0.42% -1.98% -1.98% -6.87% -13.48%
Максимальный убыток -0.36% -9.83% -9.83% -16.22% -31.72%
Outperformance +0.17% - +8.17% +20.06% +26.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DekaSpezial AV paying dividend 224.0200 +28.09% +33.99%
DekaSpezial CF paying dividend 702.6500 +28.11% +34.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.42%
6 месяцев  
+9.22%
1 год  
+28.11%
3 года  
+34.03%
5 лет  
+80.47%
С самого начала  
+1733.90%
Год
2023  
+21.47%
2022
  -15.99%
2021  
+30.35%
2020  
+7.16%
2019  
+26.42%
2018
  -6.83%
2017  
+7.21%
2016  
+7.65%
 

Дивиденды

02.01.1979 0.01 EUR
02.01.1980 0.15 EUR
02.01.1981 0.16 EUR
04.01.1982 0.09 EUR
03.01.1983 0.33 EUR
02.01.1984 0.09 EUR
02.01.1985 0.13 EUR
02.01.1986 0.16 EUR
02.01.1987 0.32 EUR
04.01.1988 0.35 EUR
02.01.1989 0.12 EUR
02.01.1990 0.11 EUR
28.12.1990 0.16 EUR
30.12.1991 0.18 EUR
30.12.1992 0.10 EUR
30.12.1993 0.15 EUR
30.12.1994 0.06 EUR
29.12.1995 0.08 EUR
02.01.1997 0.05 EUR
02.01.1998 0.03 EUR
05.01.1999 0.06 EUR
03.01.2000 0.25 EUR
02.01.2001 0.17 EUR
02.01.2002 0.18 EUR
02.01.2003 0.04 EUR
02.01.2004 0.03 EUR
03.01.2005 0.04 EUR
02.01.2006 0.09 EUR
02.01.2007 0.04 EUR
02.01.2008 0.05 EUR
02.01.2009 0.19 EUR
19.02.2010 0.23 EUR
18.02.2011 0.86 EUR
17.02.2012 1.13 EUR
22.02.2013 1.13 EUR
21.02.2014 1.94 EUR
20.02.2015 4.58 EUR
19.02.2016 7.60 EUR
24.02.2017 6.32 EUR
15.12.2017 5.16 EUR
02.01.2018 0.04 EUR
24.08.2018 2.07 EUR
22.02.2019 1.16 EUR
21.02.2020 1.61 EUR
24.02.2023 8.32 EUR
23.02.2024 8.93 EUR