Deka S&P 500 UCITS ETF/ DE000ETFL631 /
| NAV23.01.2025 | Zm.+0,9007 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 122,4898EUR | +0,74% | płacące dywidendę | Akcje ETF Akcji | Deka Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Kraj: | USA |
| Branża: | ETF Akcji |
| Benchmark: | S&P 500 |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.02 |
| Last Distribution: | 10.12.2024 |
| Bank depozytariusz: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 61 mln EUR |
| Data startu: | 20.03.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,00% |
| Minimalna inwestycja: | 1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,02% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Deka Investment |
|---|---|
| Adres: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.deka.de |
Aktywa
| Akcje | 99,78% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,22% |
Kraje
| USA | 96,82% | |
| Irlandia | 2,09% | |
| Szwajcaria | 0,29% | |
| Holandia | 0,14% | |
| Liberia | 0,12% | |
| Curacao | 0,11% | |
| Bermudy | 0,10% | |
| Inne | 0,33% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 42,54% | |
| Dobra konsumpcyjne | 15,08% | |
| Finanse | 13,67% | |
| Opieka zdrowotna | 10,12% | |
| Przemysł | 8,90% | |
| Energia | 3,14% | |
| Dostawcy | 2,34% | |
| Nieruchomości | 2,09% | |
| Towary | 1,90% | |
| Kasa i ekwiwalenty pieniężne | 0,22% |