NAV23/01/2025 Diferencia+0.9007 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
122.4898EUR +0.74% paying dividend Equity ETF Stocks Deka Investment 

Estrategia de inversión

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
 

Objetivo de inversión

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: ETF Stocks
Punto de referencia: S&P 500
Inicio del año fiscal: 01/02
Última distribución: 10/12/2024
Banco depositario: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 61 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/03/2024
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Deka Investment
Dirección: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.deka.de
 

Activos

Stocks
 
99.78%
Cash and Other Assets
 
0.22%

Países

United States of America
 
96.82%
Ireland
 
2.09%
Switzerland
 
0.29%
Netherlands
 
0.14%
Liberia
 
0.12%
Curacao
 
0.11%
Bermuda
 
0.10%
Otros
 
0.33%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
42.54%
Consumer goods
 
15.08%
Finance
 
13.67%
Healthcare
 
10.12%
Industry
 
8.90%
Energy
 
3.14%
Utilities
 
2.34%
real estate
 
2.09%
Commodities
 
1.90%
Cash / other assets
 
0.22%