ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S/  DE000DK0V5U9  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.6200EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -1.37 0.14 4.88 1.11 -
2021 0.00 0.61 0.28 0.56 -0.04 0.78 0.32 0.45 0.00 -0.85 -0.57 1.04 +2.59%
2022 -1.87 -3.18 0.16 -3.62 -1.66 -7.66 5.33 -0.33 -5.35 2.73 4.37 -0.50 -11.72%
2023 2.51 -0.01 0.34 0.77 1.01 0.49 1.30 0.21 -0.33 -0.24 2.97 2.52 +12.09%
2024 0.50 0.21 0.46 0.08 0.55 0.28 1.01 0.70 0.57 0.52 0.52 0.57 -
2025 -0.18 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.64% 1.09% 1.12% 4.29% -%
Коэффициент Шарпа -3.46 3.00 2.66 -0.19 -
Лучший месяц +0.57% +1.01% +1.01% +5.33% +5.33%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.18% -7.66% -7.66%
Максимальный убыток -0.48% -0.75% -0.75% -16.81% -
Outperformance -0.42% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-RentSpezial HighYield 9/202... paying dividend 103.6200 +5.64% +5.63%
Deka-RentSpezial HighYield 9/202... paying dividend 107.2800 +5.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.18%
6 месяцев  
+2.96%
1 год  
+5.64%
3 года  
+5.63%
5 лет     -
С самого начала  
+13.54%
Год
2023  
+12.09%
2022
  -11.72%
2021  
+2.59%
 

Дивиденды

20.09.2024 2.80 EUR
15.09.2023 2.50 EUR
16.09.2022 1.90 EUR
17.09.2021 1.25 EUR
18.12.2020 0.65 EUR