Deka-RentSpezial HighYield 9/2025
DE000DK0LNT2
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025/ DE000DK0LNT2 /
| NAV09.01.2025 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,8200EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Deka Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
18.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
02.09.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
25,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Deka Investment |
| Adres: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.deka.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,64% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,26% |
| Gotówka |
|
1,97% |
| Inne |
|
1,13% |
Kraje
| Francja |
|
17,18% |
| Holandia |
|
13,28% |
| USA |
|
8,65% |
| Włochy |
|
8,37% |
| Luxemburg |
|
7,90% |
| Niemcy |
|
7,84% |
| Wielka Brytania |
|
6,73% |
| Hiszpania |
|
5,52% |
| Szwecja |
|
2,22% |
| Irlandia |
|
2,19% |
| Finlandia |
|
2,00% |
| Gotówka |
|
1,97% |
| Rumunia |
|
1,40% |
| Grecja |
|
1,37% |
| Meksyk |
|
1,36% |
| Inne |
|
12,02% |
Waluty
| Euro |
|
91,79% |
| Dolar amerykański |
|
1,49% |
| Frank szwajcarski |
|
0,44% |
| Inne |
|
6,28% |