Deka MSCI EUR Corp.Clim.Ch.ESG UE/  DE000ETFL599  /

Fonds
NAV1/22/2025 Chg.+0.0110 Type of yield Investment Focus Investment company
88.5436EUR +0.01% paying dividend Bonds Europe Deka Investment 

Investment strategy

Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - "E"), soziale (Social - "S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - "G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und dem Einbezug der Chancen und Risiken eines Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel bei der Aufnahme in den Index vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-EUR-Corporates-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF entnehmen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Eine Ausschüttung kann am 10. Januar, 10. April, 10. Juli und/oder 10. Oktober (bzw. am darauffolgenden Handelstag, falls der 10. des Monats kein Handelstag ist) erfolgen. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden. Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt.
 

Investment goal

Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - "E"), soziale (Social - "S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - "G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und dem Einbezug der Chancen und Risiken eines Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel bei der Aufnahme in den Index vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-EUR-Corporates-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF entnehmen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: ETF Bonds
Benchmark: MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select
Business year start: 3/1
Last Distribution: 1/10/2025
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Deka ETF Team
Fund volume: 267.4 mill.  EUR
Launch date: 11/2/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka Investment
Address: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de
 

Assets

Bonds
 
99.68%
Cash and Other Assets
 
0.32%

Countries

Netherlands
 
30.85%
France
 
24.90%
Germany
 
13.57%
United Kingdom
 
12.25%
Spain
 
3.10%
Sweden
 
2.99%
Ireland
 
2.24%
Belgium
 
2.08%
Luxembourg
 
1.89%
Italy
 
1.83%
Denmark
 
1.48%
Finland
 
1.43%
Switzerland
 
1.07%
Others
 
0.32%

Currencies

Euro
 
99.68%
Others
 
0.32%