Deka-FlexZins PB/ LU0475811682 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение-0.3900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,001.6500EUR | -0.04% | paying dividend | Money Market Worldwide | Deka International ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - |
| 2011 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | +0.95% |
| 2012 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +0.70% |
| 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | +0.30% |
| 2014 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.27% |
| 2015 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | +0.07% |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.02% |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01% |
| 2019 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | -0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.01 | +0.82% |
| 2020 | 0.08 | -0.02 | -1.52 | 0.39 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | -0.05 | +0.02% |
| 2021 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.06 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | -0.36 | 0.21 | -0.34% |
| 2022 | -0.16 | -0.77 | 0.07 | -0.40 | -0.15 | -1.20 | 0.59 | -0.20 | -0.33 | -0.16 | 0.78 | 0.61 | -1.32% |
| 2023 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | -0.18 | 0.67 | 0.47 | -0.17 | 0.53 | 1.05 | 1.14 | +4.88% |
| 2024 | 0.09 | -0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.12 | 0.65 | 0.80 | 0.50 | 0.58 | 0.07 | 0.66 | -0.01 | - |
| 2025 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.41% | 1.08% | 1.13% | 1.17% | 0.96% |
| Коэффициент Шарпа | -7.27 | 1.88 | 1.22 | -0.30 | -1.47 |
| Лучший месяц | -0.01% | +0.80% | +0.80% | +1.14% | +1.14% |
| Худший месяц | -0.15% | -0.15% | -0.31% | -1.20% | -1.52% |
| Максимальный убыток | -0.30% | -0.40% | -0.40% | -2.75% | -3.22% |
| Outperformance | -0.12% | - | +0.23% | +1.69% | +2.22% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deka-FlexZins CF | paying dividend | 994.5500 | +4.13% | +7.49% | |
| Deka-FlexZins TF | paying dividend | 995.2500 | +4.06% | +7.35% | |
| Deka-FlexZins PB | paying dividend | 1,001.6500 | +4.15% | +7.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.40% | ||
| 1 год | +4.15% | ||
| 3 года | +7.49% | ||
| 5 лет | +7.08% | ||
| С самого начала | +10.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.88% | ||
| 2022 | -1.32% | ||
| 2021 | -0.34% | ||
| 2020 | +0.02% | ||
| 2019 | +0.82% | ||
| 2018 | -0.01% | ||
| 2017 | +0.01% | ||
| 2016 | +0.02% | ||
Дивиденды
| 23.08.2024 | 18.13 EUR |
| 18.08.2023 | 17.00 EUR |
| 19.08.2022 | 2.60 EUR |
| 20.08.2021 | 2.57 EUR |
| 21.08.2020 | 1.21 EUR |
| 16.08.2019 | 6.42 EUR |
| 17.08.2018 | 0.12 EUR |
| 19.08.2016 | 0.69 EUR |
| 20.08.2015 | 3.87 EUR |
| 20.08.2014 | 5.60 EUR |
| 20.08.2013 | 5.98 EUR |
| 20.08.2012 | 16.57 EUR |
| 19.08.2011 | 14.92 EUR |
| 20.08.2010 | 4.11 EUR |