Deka-CorporateBond Euro CF
LU0112241566
Deka-CorporateBond Euro CF/ LU0112241566 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 52,1700EUR |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Deka International ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
29.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
02.05.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,56% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Inne |
|
0,34% |
Kraje
| Holandia |
|
15,00% |
| Francja |
|
13,56% |
| USA |
|
10,36% |
| Niemcy |
|
9,21% |
| Wielka Brytania |
|
7,97% |
| Włochy |
|
6,13% |
| Hiszpania |
|
5,85% |
| Luxemburg |
|
4,05% |
| Irlandia |
|
3,15% |
| Belgia |
|
2,52% |
| Szwecja |
|
2,22% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Portugalia |
|
1,77% |
| Australia |
|
1,67% |
| Austria |
|
1,51% |
| Inne |
|
12,93% |
Waluty
| Euro |
|
94,70% |
| Dolar amerykański |
|
2,62% |
| Funt brytyjski |
|
0,57% |
| Inne |
|
2,11% |