SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Cullen North American High Dividend Value Equity Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1/  IE00B3LG4J44  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.-0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,2100EUR -0,84% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Cullen Capital M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 -0,10 2,01 1,03 1,49 -4,30 5,26 1,30 -0,18 1,36 -1,41 0,09 0,88 +7,40%
2013 3,27 1,41 3,21 2,55 0,08 -1,32 3,14 -2,86 2,27 5,60 1,10 1,47 +21,52%
2014 -4,00 3,91 2,08 2,40 0,15 - - - -0,74 1,68 1,99 -0,65 +6,79%
2015 -3,00 3,01 -3,37 2,24 0,22 -3,57 1,47 -5,97 -1,06 9,03 0,08 -0,68 -2,42%
2016 -3,69 -0,72 5,72 0,88 1,22 2,86 1,36 -0,58 -0,95 -2,74 1,68 2,71 +7,62%
2017 0,76 4,24 -0,42 - - - - - - - - -0,21 +4,37%
2018 3,17 -5,54 -1,37 -1,32 0,45 -0,59 5,25 0,21 0,35 -4,15 3,34 -8,19 -8,84%
2019 4,71 3,83 0,94 -0,46 -4,21 4,62 -1,04 -2,21 3,24 0,56 2,04 1,86 +14,32%
2020 -3,97 -9,99 -15,67 8,05 3,44 -0,26 1,89 3,47 -3,02 -3,39 12,24 3,13 -7,10%
2021 -0,08 4,47 5,93 2,51 2,71 -0,54 0,93 2,17 -3,72 4,66 -3,71 5,92 +22,73%
2022 -1,25 -2,05 2,03 -4,14 1,95 -8,93 4,23 -3,03 -8,49 11,06 5,53 -3,14 -7,80%
2023 2,70 -4,10 -1,03 2,01 -5,45 4,82 2,10 -3,29 -4,77 -3,77 6,32 5,39 -0,07%
2024 -0,22 1,20 4,80 -3,80 3,25 -1,72 4,81 2,03 1,10 -1,57 1,73 -5,31 -
2025 2,83 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,85% 10,66% 10,22% 13,54% 18,95%
Wskaźnik Sharpe'a 5,17 0,15 0,65 -0,13 0,01
Najlepszy miesiąc +2,83% +4,81% +4,81% +11,06% +12,24%
Najgorszy miesiąc -5,31% -5,31% -5,31% -8,93% -15,67%
Maksymalna strata -1,73% -7,86% -7,86% -19,92% -37,30%
Przewaga wyników +1,04% - -9,14% -35,83% -48,44%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Cullen North American High Divid... z reinwestycją 19,3700 +9,31% +2,81%
Cullen North American High Divid... płacące dywidendę 18,0000 +11,43% +10,70%
Cullen North American High Divid... z reinwestycją 31,1000 +12,23% +13,17%
Cullen North American High Divid... płacące dywidendę 14,2100 +9,37% +2,82%
Cullen North American High Divid... z reinwestycją 28,0900 +11,42% +10,68%

Wyniki

YTD  
+2,83%
6 miesięcy  
+2,13%
1 rok  
+9,37%
3 lata  
+2,82%
5 lat  
+14,73%
Od początku  
+86,93%
Rok
2023
  -0,07%
2022
  -7,80%
2021  
+22,73%
2020
  -7,10%
2019  
+14,32%
2018
  -8,84%
2017  
+4,37%
2016  
+7,62%
 

Dywidendy

02.07.2012 0,08 EUR
01.10.2012 0,06 EUR
31.12.2012 0,07 EUR
02.04.2013 0,07 EUR
01.07.2013 0,10 EUR
01.10.2013 0,07 EUR
02.01.2014 0,07 EUR
01.04.2014 0,15 EUR
01.10.2014 0,01 EUR
02.01.2015 0,08 EUR
01.04.2015 0,10 EUR
01.07.2015 0,08 EUR
01.10.2015 0,08 EUR
04.01.2016 0,09 EUR
01.04.2016 0,11 EUR
01.07.2016 0,11 EUR
03.10.2016 0,08 EUR
03.01.2017 0,07 EUR
02.07.2018 0,07 EUR
01.10.2018 0,09 EUR
02.01.2019 0,08 EUR
01.04.2019 0,10 EUR
01.07.2019 0,08 EUR
01.10.2019 0,08 EUR
02.01.2020 0,08 EUR
01.04.2020 0,10 EUR
01.07.2020 0,07 EUR
01.10.2020 0,08 EUR
04.01.2021 0,10 EUR
01.04.2021 0,09 EUR
01.07.2021 0,08 EUR
01.10.2021 0,08 EUR
04.01.2022 0,08 EUR
01.04.2022 0,10 EUR
01.07.2022 0,08 EUR
03.10.2022 0,07 EUR
03.01.2023 0,09 EUR
03.04.2023 0,10 EUR
03.07.2023 0,08 EUR
02.10.2023 0,09 EUR
02.01.2024 0,08 EUR
02.04.2024 0,10 EUR
01.07.2024 0,09 EUR
01.10.2024 0,09 EUR
02.01.2025 0,09 EUR